Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +1,89 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,38 % |
| 3 Monate | +1,30 % |
| 6 Monate | +3,41 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +5,77 % |
| 3 Jahre | +8,40 % |
| Max. | +8,53 % |
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Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- IE00BYWYPD58
- WKN
- A2JGMG
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 05.12.2017
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,45 USD
- Fondsvolumen
-
1,164 Mrd. USD
(01.05.2024) - Fondsmanager
- Adam C. Castle, Yoana Koleva, Andrew H. O'Brien, Kewjin Yuoh
- Fondsgesellschaft
- Lord Abbett (Ireland) Limited
- Lfd. Kosten:
- 0,30 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Unternehmen
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, laufende Erträge im Einklang mit Kapitalschutz zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Er zieht den ICE BofA ML U.S. Treasury Bill Index als "Vergleichsindex" zur Messung der Wertentwicklung des Fonds heran. Der Vergleichsindex dient jedoch nicht als Beschränkung für die Zusammensetzung des Portfolios oder Zielvorgabe für die Wertentwicklung des Fonds.
Strategie
Der Fonds investiert hierzu in kurzfristige Schuldtitel von hoher Qualität, die von US-Emittenten und Emittenten außerhalb der USA (zu denen auch Schwellenländer-Emittenten gehören können) ausgegeben wurden. Der Fonds ist bestrebt, in festverzinsliche und variable verzinsliche Schuldtitel zu investieren. Unter normalen Bedingungen beabsichtigt der Fonds, die dollargewichtete durchschnittliche Duration des Portfolios bei einem Jahr und die dollargewichtete durchschnittliche Laufzeit des Portfolios bei zwei Jahren oder weniger zu halten. Die Anlagen des Fonds umfassen vor allem Unternehmensschuldtitel von Emittenten aus den USA und außerhalb der USA, die auf US-Dollar lauten, hypothekenbesicherte, hypothekenbezogene und andere forderungsbesicherte Wertpapiere sowie Wertpapiere, die von der US-Regierung, ihren Behörden und staatlich unterstützten Unternehmen begeben oder garantiert werden. Unter normalen Bedingungen konzentrieren sich die Anlagen des Fonds auf den Finanzdienstleistungssektor, indem über 25% seines Nettovermögens in Wertpapiere investiert werden, die von Unternehmen aus dieser Branche begeben werden.
Aktueller Kurs (01.05.2024)
+0,01 USD (+0,10 %)
9,99 USD
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 0,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 0,80 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,80 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 3,08 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,94 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 10,00 USD |
| 12-Monats-Tief | 9,90 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
