Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +0,41 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,13 % |
| 3 Monate | +0,37 % |
| 6 Monate | +0,70 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +1,28 % |
| 3 Jahre | +0,01 % |
| 5 Jahre | -1,88 % |
| Max. | -2,39 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LI0214880440
- WKN
- A1W69K
- Fondswährung
- Schweizer Franken (CHF)
- Auflagedatum
- 02.10.2013
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
250,517 Mio. CHF
(19.04.2024) - Fondsmanager
- Marco Barreca
- Fondsgesellschaft
- VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
- Lfd. Kosten:
- 0,20 %
- Fondskategorie
- Geldmarkt
- Unterkategorie
- Geldmarktwerte
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen investiert.Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Geldmarktfonds (Money Market Funds) im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1131 über Geldmarktfonds. Das Anlageziel dieses Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Vermögens der Teilfonds, einen angemessenen Ertrag in der jeweiligen Rechnungswährung zu erzielen.
Strategie
Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in auf die Rechnungswährung lautende Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Anleihen, Renten, Notes und andere) und Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit sowie Termin- und Festgeldanlagen bei Banken in Liechtenstein, in einem anderen EWR-Mitgliedstaat, der Schweiz oder Grossbritannien (einschliesslich Guernsey und Jersey) sowie in Anteile anderer in- oder ausländischer OGAW, die ihr Vermögen gemäss der Anlagepolitik der jeweiligen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds darf dabei höchstens 9.9 % seines Vermögens in andere Geldmarktfonds anlegen.Dieser Teilfonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale und qualifiziert sich als festverzinslicher Teilfonds, der Ausschlüsse, ESG-Integration und Active Ownership anwendet und gleichzeitig sicherstellt, dass die Portfolio Unternehmen gute Governance-Praktiken anwenden. Für diesen Teilfonds basiert die Identifizierung der wesentlichen ESG-Faktoren auf dem sektoralen und geografischen Engagement. Der Index "FTSE 3-Month Switzerland Franc Eurodeposit LCL" ist der Referenzbenchmark für diesen Teilfonds. Er ist kein ESG-Index und wird nicht zum Zweck der Erreichung der wesentlichen ESGFaktoren verwendet.
Aktueller Kurs (19.04.2024)
+0,08 CHF (+0,01 %)
940,66 CHF
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 0,12 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,18 % |
| 5 Jahre | 0,18 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -16,05 |
|---|---|
| 3 Jahre | -7,60 |
| 5 Jahre | -5,32 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 1 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 941,03 CHF |
| 12-Monats-Tief | 928,71 CHF |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
