Alteritas Quantitative Blue Chip Fund EUR

ISIN: LI0375452690
WKN: A2DWE8

129,17 EUR

Aktueller Kurs (30.10.2024)

-1,54 EUR (-1,18 %)

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Ihr Vorteil mit AVL nach
1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr -1,16 %
1 Monat -1,46 %
3 Monate -7,19 %
6 Monate -3,35 %
1 Jahr +9,34 %
3 Jahre +6,50 %
5 Jahre +27,36 %
Max. +29,17 %

Fondsdaten

ISIN
LI0375452690
WKN
A2DWE8
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
20.09.2017
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
3,036 Mio. EUR
(30.10.2024)
Fondsmanager
k. A.
Fondsgesellschaft
IFM Independent Fund Management AG
Lfd. Kosten
3,09 %
Fondskategorie
Aktien
Unterkategorie
Branchenmix
Schwerpunktregion
Global

Management

Anlageziel

Ziel des Fonds ist es einen mittel- bis langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark.

Strategie

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend (mindestens 51% seines Vermögens) in Beteiligungspapiere und - wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von grossen, umsatzstarken Unternehmen (Blue Chips) weltweit. Die Auswahl der Aktien erfolgt dabei auf der Basis der quantitativen Analyse, d.h. bei der Entscheidung über die Zusammensetzung des Aktienportfolios des Fonds kommen mathematische und somit rationale Methoden zur Anwendung. Mit der regelbasierten Titelselektion soll ein Mehrwert erzielt werden. Zur ef??zienten Verwaltung kann der Fonds zu Absicherungs- und Anlagezwecken derivative Finanzinstrumente einsetzen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.

Aktueller Kurs (30.10.2024)

-1,54 EUR (-1,18 %)

129,17 EUR

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr 10,38 %
3 Jahre 11,31 %
5 Jahre 11,73 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr 0,60
3 Jahre 0,02
5 Jahre 0,27
Weitere Kennzahlen
SRI 3
12-Monats-Hoch 139,18 EUR
12-Monats-Tief 118,14 EUR
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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