Felis Luxury Brands Fund EUR-I

ISIN: LI0495214657
WKN: A2PSBJ

133,17 EUR

Aktueller Kurs (04.04.2024)

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    Ihr Vorteil mit AVL nach
    1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr +14,35 %
    1 Monat +1,08 %
    3 Monate +14,35 %
    6 Monate +14,32 %
    1 Jahr +1,42 %
    3 Jahre +16,16 %
    Max. +23,80 %

    Fondsdaten

    ISIN
    LI0495214657
    WKN
    A2PSBJ
    Fondswährung
    Euro (EUR)
    Auflagedatum
    26.09.2019
    Ertragsverwendung
    Thesaurierend
    Dividende
    k. A.
    Fondsvolumen
    11,102 Mio. CHF
    (04.04.2024)
    Fondsmanager
    CATAM Asset Management AG
    Fondsgesellschaft
    IFM Independent Fund Management AG
    Lfd. Kosten:
    1,65 %
    Fondskategorie
    Aktien
    Unterkategorie
    Branche Konsum / Dienstleistungen
    Schwerpunktregion
    Global

    Management

    Anlageziel

    Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen mittel- bis langfristigen Kapitalgewinn durch Investitionen in den globalen Sektor der Luxusgüter zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermögen dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen weltweit, deren Geschäftstätigkeit insbesondere in einem oder mehreren Bereichen der Luxusgüterbranche, einschliesslich verschiedener angrenzender Wirtschaftsbereiche, liegt.

    Strategie

    Zu den Luxusgütern zählen u.a. Güter exklusiver Markennamen mit Hochpreisstrategie ("Luxusmarken") wie Modelabels der Haute Couture, Marken-Accessoires, Gebrauchsgegenstände wie Luxusautos und hochpreisiger Hausrat oder hochpreisige Nahrungs- oder Genussmittel ("Luxusgüter"). Zu den angrenzenden Wirtschaftsbereichen gehören zudem beispielsweise Luxushotels. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend).

    Aktueller Kurs (04.04.2024)

    133,17 EUR

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr13,71 %
    3 Jahre16,01 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr-0,14
    3 Jahre0,18
    Weitere Kennzahlen
    SRI 4
    12-Monats-Hoch136,66 EUR
    12-Monats-Tief112,06 EUR
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
    eKomi Siegel
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