Schroder ISF US Smaller Comp.C Dis USD

ISIN: LU0062903702
WKN: 974734

249,02 USD

Aktueller Kurs (22.10.2021)

+2,14 USD (+0,87%)

Merken
FER Rating
EDA 74/100

AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr +19,28 %
1 Monat +5,24 %
3 Monate +6,08 %
6 Monate +2,98 %
1 Jahr +41,57 %
3 Jahre +51,99 %
5 Jahre +87,89 %
10 Jahre +239,26 %
Max. +1.811,19 %

Fondsdaten

ISIN
LU0062903702
WKN
974734
Fondswährung
US Dollar (USD)
Auflagedatum
31.10.1995
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Dividende
1,68 USD
Fondsvolumen
377,64 Mio. USD
(30.09.2021)
Fondsmanager
Robert Kaynor
Fondsgesellschaft
Schroder Investment Management (Europe) SA
Fondskategorie
Aktien
Unterkategorie
Branchenmix
Schwerpunktregion
USA

Management

Anlageziel

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen US-amerikanischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Russell 2000 Lagged (Net Total Return) Index. übertrifft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von kleinen US-Unternehmen. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30 % des USamerikanischen Aktienmarktes liegen. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum kleinerer US-amerikanischer Unternehmen in der Überzeugung, dass sie mittel- bis langfristig bessere Wachstumsaussichten bieten als ihre größeren Pendants. Kleinere Unternehmen befinden sich normalerweise in früheren Phasen ihrer Expansion und werden nach Ansicht des Anlageverwalters im Gegensatz zu größeren Wettbewerbern weniger eingehend untersucht.

Strategie

Der Anlageansatz konzentriert sich auf drei Arten von Unternehmen: Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters starke Wachstumstrends und zunehmende Barbestände aufweisen; Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters zuverlässige Erträge und Umsatzerlöse erwirtschaften; und Unternehmen, die einen positiven Wandel durchlaufen, der vom Markt nicht anerkannt wird. Der Anlageverwalter ist davon überzeugt, dass er dadurch mittel- bis langfristig das Gesamtrisiko reduzieren und die Renditen für unsere Anleger verbessern kann. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen). Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Aktueller Kurs (22.10.2021)

+2,14 USD (+0,87%)

249,02 USD

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr19,68 %
3 Jahre23,37 %
5 Jahre19,66 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr2,14
3 Jahre0,76
5 Jahre0,84
Weitere Kennzahlen
SRRI 6
12-Monats-Hoch249,02 USD
12-Monats-Tief171,55 USD
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
eKomi Siegel
AVL vermittelt online seit 1997 erfolgreich Fonds ohne Ausgabeaufschlag, wer 100 % Rabatt möchte, benötigt lediglich ein über AVL vermitteltes Depot.
AVL Weiterempfehlen