Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +6,24 % |
|---|---|
| 1 Monat | +6,93 % |
| 3 Monate | +5,65 % |
| 6 Monate | +1,43 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -6,40 % |
| 3 Jahre | +14,86 % |
| 5 Jahre | +28,02 % |
| 10 Jahre | +138,70 % |
| Max. | +1.692,46 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU0062903702
- WKN
- 974734
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 31.10.1995
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 1,51 USD
- Fondsvolumen
-
290,984 Mio. USD
(27.01.2023) - Fondsmanager
- Robert Kaynor
- Fondsgesellschaft
- Schroder Investment Management (Europe) SA
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen US-amerikanischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Russell 2000 Lagged (Net TR) index übertrifft.
Strategie
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von kleinen US-Unternehmen. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30 % des USamerikanischen Aktienmarktes liegen. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum kleinerer US-amerikanischer Unternehmen in der Überzeugung, dass sie mittel- bis langfristig bessere Wachstumsaussichten bieten als ihre größeren Pendants. Kleinere Unternehmen befinden sich normalerweise in früheren Phasen ihrer Expansion und werden nach Ansicht des Anlageverwalters im Gegensatz zu größeren Wettbewerbern weniger eingehend untersucht.
Aktueller Kurs (27.01.2023)
+0,37 USD (+0,17 %)
215,14 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 24,49 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 26,51 % |
| 5 Jahre | 22,42 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,31 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,20 |
| 5 Jahre | 0,28 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 239,72 USD |
| 12-Monats-Tief | 188,55 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
