AVL-Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -1,04 % |
|---|---|
| 1 Monat | -1,49 % |
| 3 Monate | -1,79 % |
| 6 Monate | -3,46 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -3,46 % |
| 3 Jahre | +8,39 % |
| 5 Jahre | +7,84 % |
| 10 Jahre | +39,96 % |
| Max. | +78,28 % |
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Direktbank
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Fondsdaten
- ISIN
- LU0095343264
- WKN
- 926298
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 08.03.2002
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
73,78 Mio. EUR
(19.02.2021) - Fondsmanager
- Bank SYZ Ltd, Adrien Pichoud
- Fondsgesellschaft
- iM Global Partner Asset Management
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Ziel des Fonds ist es, die Marktentwicklung von Anleihen in Euro, die von privaten oder öffentlichen europäischen Gesellschaften/Emittenten ausgegeben werden, gewinnbringend zu nutzen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die in die Kategorie Investment Grade eingestuft sind. Das ungesicherte Engagement des Fonds in anderen Währungen als Euro darf 25 % nicht übersteigen. Der Index Bloomberg Barclays EuroAgg Total Return Index Value Unhedged EUR dient nur zu Vergleichszwecken, unter anderem zum Vergleich der Performance. Der Fonds wird aktiv gesteuert und das Ermessen des Managers unterliegt keinen Beschränkungen durch den Index. Der Manager kann zwar die Zusammensetzung des Index berücksichtigen, allerdings ist es möglich, dass der Fonds kaum Ähnlichkeiten mit dem Index aufweist.
Strategie
Der Fondsverwalter kann im Rahmen der vorstehend dargestellten Anlagepolitik ebenfalls mittels Derivate wie Indexfutures (Kauf oder Verkauf eines Indexes zum Tageskurs mit späterem Fälligkeitstermin) und Optionen (Vertragsvereinbarung, die dem Fonds oder der Gegenpartei des Fonds das Recht einräumt, eine Position zu einem bestimmten Preis mit späterem Fälligkeitstermin zu kaufen oder zu verkaufen) Anlagen tätigen. Das Fondsvermögen kann auch in CDS investiert werden (Credit Default Swaps - Sicherheitenkauf oder -verkauf, bei dem der Käufer gegenüber dem Verkäufer Anspruch auf eine Ausgleichszahlung hat, falls der Emittent des zugrunde liegenden Schuldtitels ausfällt).
Aktueller Kurs (21.01.2022)
+0,36 EUR (+0,13%)
275,62 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 3,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 1,86 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 2,77 % |
| 5 Jahre | 2,50 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -1,60 |
|---|---|
| 3 Jahre | 1,28 |
| 5 Jahre | 0,80 |
Weitere Kennzahlen
| SRRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 287,11 EUR |
| 12-Monats-Tief | 274,78 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
