Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +1,94 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,56 % |
| 3 Monate | +1,44 % |
| 6 Monate | +3,72 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +6,79 % |
| 3 Jahre | -7,19 % |
| 5 Jahre | -5,77 % |
| 10 Jahre | +3,52 % |
| Max. | +71,87 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Direktbank
Fondsplattform
Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- LU0095343264
- WKN
- 926298
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 05.03.1999
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
73,78 Mio. EUR
(19.02.2021) - Fondsmanager
- Bank SYZ Ltd, Adrien Pichoud
- Fondsgesellschaft
- iM Global Partner Asset Management
- Lfd. Kosten
- 1,33 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Das Ziel dieses Fonds besteht darin, seinen Anlegern eine Wertsteigerung ihrer Anlage zu ermöglichen, indem er ein Portfolio zusammenstellt, das hauptsächlich aus auf Euro lautenden Anleihen mit Investment-Grade-Rating besteht, die von beliebigen Emittenten und ohne geografische Beschränkungen ausgegeben werden. Das ungesicherte Engagement des Fonds in anderen Währungen als Euro darf 25% nicht übersteigen. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088, hat aber keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel.
Strategie
Der Unterverwalter ist der Ansicht, dass die Berücksichtigung ökologischer, sozialer und die Unternehmensführung betreffender (ESG) Kriterien eine langfristige Wertschöpfung ermöglicht und positive Veränderungen fördert. Zu diesem Zweck hat sich die Verwaltungsgesellschaft eine ESG-Richtlinie gegeben, die unter www.imgp.com eingesehen werden kann. Laut der ESG-Richtlinie wird jede Anleihe vor der Anlage einer gründlichen Beurteilung nach verschiedenen ESG-Faktoren unterzogen, die von externen Quellen bereitgestellt und gegebenenfalls durch interne Untersuchungen des Unterverwalters ergänzt werden. Zur Erreichung der vom Fond geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale strebt das Portfolio einen ESG-Qualitätswert an, der gemäß der Methodik des Unterverwalters mindestens dem ESG-Qualitätswert des Referenzindex entspricht. Die Kohlenstoffintensität des Portfolios wird ebenfalls überwacht. Bestimmte Unternehmen oder Wertpapiere mit negativen sozialen oder ökologischen Auswirkungen sind vom Anlageuniversum des Fonds ausgeschlossen. Der Fondsverwalter kann im Rahmen der vorstehend dargestellten Anlagepolitik ebenfalls mittels Derivate wie Indexfutures (Kauf oder Verkauf eines Indexes zum Tageskurs mit späterem Fälligkeitstermin) und Optionen (Vertragsvereinbarung, die dem Fonds oder der Gegenpartei des Fonds das Recht einräumt, eine Position zu einem bestimmten Preis mit späterem Fälligkeitstermin zu kaufen oder zu verkaufen) Anlagen tätigen.
Aktueller Kurs (28.11.2024)
+0,71 EUR (+0,28 %)
258,51 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 3,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 4,51 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 4,93 % |
| 5 Jahre | 4,24 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,84 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,81 |
| 5 Jahre | -0,45 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 258,47 EUR |
| 12-Monats-Tief | 241,41 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
