Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +1,08 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,96 % |
| 3 Monate | -0,21 % |
| 6 Monate | +1,50 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +5,97 % |
| 3 Jahre | +10,84 % |
| 5 Jahre | +21,94 % |
| 10 Jahre | +31,22 % |
| Max. | +0,94 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- LU0099064445
- WKN
- 626649
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 06.07.1999
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,18 EUR
- Fondsvolumen
-
65,199 Mio. EUR
(15.05.2025) - Fondsmanager
- Alessandro Cameroni
- Fondsgesellschaft
- Lemanik Asset Management SA
- Lfd. Kosten
- 2,47 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Unternehmen
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve income and capital appreciation from debt securities issued by companies from the financial sector. Among the debt securities, the Sub-Fund may invest maximum 50% of its net assets in contingent convertible bonds issued by banking institutions located in OECD countries. The Sub-Fund invests in contingent convertible bonds rated at least CCC- by Bloomberg composite or equivalent at time the investment is made, however the Sub-Fund is allowed to invest in contigent convertible bonds not rated up to 5%.
Strategie
The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark. The Sub-Fund mainly invests its assets in bonds with a focus on subordinated debt (a security which involves high risk in raising capital to the company) issued by financial institutions like banks or insurance companies. The Sub-Fund may invest in Financial Derivatives Instruments (instruments whose prices are dependent on one or more underlying assets 'FDIs'). The Investment Manager is free to manage the exposure to relevant exchange rates and may decide to hedge (an investment position intended to offset potential losses) or not to hedge exchange risks. The Sub-Fund may also invest in a wide range of securities. To achieve its investment goals, for treasury purposes and/or in case of unfavourable market conditions, the Sub-Fund may invest in money marktet instruments and deposits on an ancillary basis.
Aktueller Kurs (15.05.2025)
4,69 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 3,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 3,30 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 5,93 % |
| 5 Jahre | 5,30 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,06 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,72 |
| 5 Jahre | 1,68 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 4,76 EUR |
| 12-Monats-Tief | 4,50 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
