Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -0,33 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,62 % |
| 3 Monate | -1,60 % |
| 6 Monate | +0,12 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +3,09 % |
| 3 Jahre | -9,86 % |
| 5 Jahre | -15,56 % |
| 10 Jahre | -1,52 % |
| Max. | +140,40 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU0102240552
- WKN
- A0NHAU
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 11.10.1999
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
- k. A.
- Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- Nord Est Asset Management SA
- Lfd. Kosten
- 1,73 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Emerging Markets
Management
Anlageziel
The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation by investing mainly in a diversified portfolio of mid and long term bonds (including convertible bonds, warrants on transferable securities, zero coupon bonds and treasury bonds with no rating constraint) issued by or guaranteed by national governments or government agencies from non G- 7 States (G-7 consists of Canada, France, Germany, United States, United Kingdom, Italy and Japan).
Strategie
The Sub-Fund is actively managed in reference to the benchmark ICE BofA Emerging Markets External Sovereign Index (excluding constituents rated below B- (B minus)) (EUR hedged) (the "Benchmark"). For the construction of the portfolio, the Benchmark serves as reference in terms of overall exposure to risk factors including country, interest rate, credit and currency positions. Amplitude of deviations from the Benchmarks vary depending on the degree of conviction of the investment manager. Emphasis is placed on bonds issued in the following currencies: Euro, Japanese Yen, Pound Sterling, US Dollar. Financial techniques and instruments for hedging and/or non hedging purposes may be used. Financial techniques and instruments for hedging and/or non hedging purposes may be used. Such financial techniques and instruments shall be used only to the extent they do not hinder the quality of the investment policy of the Sub-Fund.
Aktueller Kurs (21.01.2025)
+0,08 EUR (+0,33 %)
24,12 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 3,67 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 6,52 % |
| 5 Jahre | 7,42 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,06 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,83 |
| 5 Jahre | -0,60 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 24,81 EUR |
| 12-Monats-Tief | 23,10 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
