abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund I-2 GBP T

ISIN: LU0108940692
WKN: 934101

1.290,75 GBP

Aktueller Kurs (04.12.2024)

+0,17 GBP (+0,01 %)

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1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr +4,73 %
1 Monat +0,38 %
3 Monate +1,20 %
6 Monate +2,51 %
1 Jahr +5,17 %
3 Jahre +10,98 %
5 Jahre +11,28 %
10 Jahre +13,28 %
Max. +29,07 %

AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern

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Depot
Einmalanlage / Sparplan
VL-Fähig
Rabatt Ausgabeaufschlag
DAB BNP Paribas
Direktbank
Einmalanlage / Sparplan 0 EUR / -
VL-Fähig:
Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %

Fondsdaten

ISIN
LU0108940692
WKN
934101
Fondswährung
Britisches Pfund (GBP)
Auflagedatum
27.10.2006
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
19,177 Mrd. GBP
(04.12.2024)
Fondsmanager
Liquidity Team
Fondsgesellschaft
abrdn Investments Luxembourg S.A.
Lfd. Kosten
0,22 %
Fondskategorie
Geldmarkt
Unterkategorie
Geldmarktwerte
Schwerpunktregion
Global

Management

Anlageziel

Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SONIA als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde.

Strategie

Der Fonds investiert in auf Pfund Sterling lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Mindestliquiditätsanforderungen, 10% über Nacht und 30% mit Fälligkeit in einer Woche. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.

Aktueller Kurs (04.12.2024)

+0,17 GBP (+0,01 %)

1.290,75 GBP

Ausgabeaufschlag

Regulär 0,00 %
als AVL-Kunde 0,00 %

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr 0,17 %
3 Jahre 0,19 %
5 Jahre 0,17 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr 12,79
3 Jahre 12,08
5 Jahre 14,27
Weitere Kennzahlen
SRI 1
12-Monats-Hoch 1,290,75 GBP
12-Monats-Tief 1,227,35 GBP
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
eKomi Siegel
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