Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +32,24 % |
|---|---|
| 1 Monat | +6,33 % |
| 3 Monate | +11,54 % |
| 6 Monate | +15,52 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +35,77 % |
| 3 Jahre | +15,92 % |
| 5 Jahre | +92,59 % |
| 10 Jahre | +211,48 % |
| Max. | +266,30 % |
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Fondsdaten
- ISIN
- LU0109391861
- WKN
- 937448
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 03.04.2000
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
7,304 Mrd. USD
(31.10.2024) - Fondsmanager
- Grant Bowers, Sara Araghi, Anthony Hardy
- Fondsgesellschaft
- Franklin Templeton International Services SARL
- Lfd. Kosten
- 1,81 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern.
Strategie
Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden, die in den USA ihren Firmensitz haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Wertpapiere, die von Privatunternehmen emittiert werden, und Private Investments in Public Equity sowie Akquisitionszweckunternehmen (jeweils begrenzt auf 5 % des Fondsvermögens) Das Investmentteam konzentriert sich dabei auf Unternehmen mit hoher Bonität, die nach seiner Auffassung außergewöhnlich hohes Potenzial für schnelles und nachhaltiges Wachstum bieten. Referenzindizes dienen als Vergleichswerte für die Wertentwicklung. Der Russell 3000 Growth Index gilt als der primäre Referenzindex des Fonds, da er aus Wachstumstiteln besteht und diese Zusammensetzung der Strategie des Anlageverwalters entspricht, der die Verwaltung der Vermögenswerte des Fonds auf Wachstumspapiere ausrichtet. Zudem kann die Wertentwicklung des S&P 500 Index angegeben werden, da dieser Index als Referenzwert für den US-Aktienmarkt gilt. Der Anlageverwalter unterliegt zwar keinen Einschränkungen beim aktiven Management des Fonds und kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen investieren, die nicht in den Indizes enthalten sind, dennoch kann der Fonds gelegentlich eine ähnliche Wertentwicklung wie diese Referenzindizes aufweisen.
Aktueller Kurs (04.12.2024)
+0,62 USD (+1,69 %)
37,25 USD
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,75 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 16,50 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 23,78 % |
| 5 Jahre | 24,81 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,99 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,40 |
| 5 Jahre | 0,74 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 36,63 USD |
| 12-Monats-Tief | 26,85 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
