Charisma Sicav - AHM DACH EUR A

ISIN: LU0122454167
WKN: 603495

2.133,83 EUR

Aktueller Kurs (24.05.2024)

-1,77 EUR (-0,08 %)

Die maximale Anzahl von zehn Fonds für den Vergleich ist erreicht.
Zu Ihrer Eingabe konnte kein Fonds gefunden werden.
Der gewählte Fonds befindet sich bereits in der Vergleichsliste.
Der gewählte Fonds besitzt leider keine Vergleichsdaten.
Sie können den Hauptfonds nicht zu der Vergleichsliste hinzufügen.
Fonds finden
    Merken
    FER Rating

    Ihren Vorteil berechnen

    Ihr Vorteil mit AVL nach
    1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr +5,47 %
    1 Monat +1,39 %
    3 Monate +2,49 %
    6 Monate +7,89 %
    1 Jahr +8,10 %
    3 Jahre +11,37 %
    5 Jahre +19,84 %
    10 Jahre +42,83 %
    Max. +113,43 %

    AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern

    AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern

    Depot
    Einmalanlage / Sparplan
    VL-Fähig
    Rabatt Ausgabeaufschlag
    comdirect - eine Marke der Commerzbank AG
    comdirect - eine Marke der Commerzbank AG
    Direktbank
    Einmalanlage / Sparplan 250 EUR / -
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
    FFB (FIL Fondsbank GmbH)
    FFB (FIL Fondsbank GmbH)
    Fondsplattform
    Einmalanlage / Sparplan 150 EUR / -
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 0 %
    DAB BNP Paribas
    DAB BNP Paribas
    Direktbank
    Einmalanlage / Sparplan 0 EUR / 25 EUR
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
    Fondsdepot Bank
    Fondsdepot Bank
    Fondsplattform
    Einmalanlage / Sparplan 500 EUR / 150 EUR
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %

    Fondsdaten

    ISIN
    LU0122454167
    WKN
    603495
    Fondswährung
    Euro (EUR)
    Auflagedatum
    12.01.2001
    Ertragsverwendung
    Ausschüttend
    Dividende
    k. A.
    Fondsvolumen
    27,564 Mio. EUR
    (24.05.2024)
    Fondsmanager
    PEH Wertpapier AG
    Fondsgesellschaft
    Axxion SA
    Lfd. Kosten
    1,05 %
    Fondskategorie
    Mischfonds
    Unterkategorie
    Mischfonds / flexibel
    Schwerpunktregion
    Global

    Management

    Anlageziel

    Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses und dabei die Schwankungsbreite möglichst gering zu halten. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist als sogenannter Multi-Asset-Fonds ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, richtlinienkonforme Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zerti??kate und Optionen.

    Strategie

    Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Maximal 40 % des Nettoteilfondsvermögens werden direkt in Aktien investiert. Maximal 10% des Nettoteilfondsvermögens werden in Asset Backed Securities (ABS) investiert. Der Fonds wird nicht in Mortgage Backed Securities (MBS), Collaterized Loan Obligations (CLO) und Collateralized Debt Obligations (CDO) investieren. Der Fonds wird nicht in CoCo-Bonds investieren. Der Teilfonds kann in Anleihen ö??entlicher sowie privater Emittenten investieren. In diesem Zusammenhang kann das Fondsvermögen vollständig in Anleihen aus dem High-Yield- Bereich investiert werden. Maximal 20 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen investiert, die nicht geratet sind. Maximal 5 % des Teilfondsvermögens können in Anleihen, die ein Rating von CCC oder schlechter haben angelegt werden. Es erfolgt kein aktiver Erwerb von notleidenden Anleihen sowie von Anleihen, die ein Rating von CC oder schlechter haben. Mindestens 25 % des Wertes des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

    Aktueller Kurs (24.05.2024)

    -1,77 EUR (-0,08 %)

    2.133,83 EUR

    Ausgabeaufschlag

    Regulär5,00 %
    als AVL-Kunde0,00 % - 5,00 %

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr5,13 %
    3 Jahre6,73 %
    5 Jahre10,77 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr0,93
    3 Jahre0,39
    5 Jahre0,32
    Weitere Kennzahlen
    SRI 3
    12-Monats-Hoch2,135,60 EUR
    12-Monats-Tief1,914,90 EUR
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
    eKomi Siegel
    AVL vermittelt online seit 1997 erfolgreich Fonds ohne Ausgabeaufschlag, wer 100 % Rabatt möchte, benötigt lediglich ein über AVL vermitteltes Depot.
    AVL Weiterempfehlen
    {"page_type":"category","category_name":"Wertpapierfonds"}