Generali Investments SICAV Euro Bond EX EUR - Accumulation

ISIN: LU0169250635
WKN: A0B6DS

156,42 EUR

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    1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr -1,79 %
    1 Monat -0,56 %
    3 Monate -0,78 %
    6 Monate +1,41 %
    1 Jahr +2,12 %
    3 Jahre -11,09 %
    5 Jahre -5,09 %
    Max. -2,04 %

    Fondsdaten

    ISIN
    LU0169250635
    WKN
    A0B6DS
    Fondswährung
    Euro (EUR)
    Auflagedatum
    26.11.2003
    Ertragsverwendung
    Thesaurierend
    Dividende
    k. A.
    Fondsvolumen
    2,37 Mrd. EUR
    (24.05.2024)
    Fondsmanager
    Mauro VALLE
    Fondsgesellschaft
    Generali Investments Luxembourg SA
    Lfd. Kosten
    1,53 %
    Fondskategorie
    Anleihen
    Unterkategorie
    Anleihen Staaten
    Schwerpunktregion
    Euroland

    Management

    Anlageziel

    Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel.

    Strategie

    Der Fonds fördert ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating. Investment-Grade- Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor"s oder Aaa bis Baa3 von Moody"s oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating-Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds investiert mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub- Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Anlageverwalters vergleichbarer Qualität investieren. Der Fonds kann auch aufgrund einer eventuellen Herabstufung der Emittenten ausfallgefährdete/notleidende Wertpapiere halten (dies sind Wertpapiere mit einem Rating von höchstens CCC+ von S&P oder einem vergleichbaren Rating von anderen Kreditratingagenturen). Ausfallgefährdete/notleidende Wertpapiere werden unter normalen Marktbedingungen und im besten Interesse der Aktionäre jeweils so bald wie möglich verkauft. In keinem Fall beträgt der Anteil von aufgrund einer Herabstufung ausfallgefährdeten/notleidenden Wertpapieren mehr als 5 % des Nettovermögens des Fonds. Wenn keine Bewertung verfügbar ist, kann eine entsprechende vom Anlageverwalter genehmigte Bonitätsbewertung verwendet werden. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investieren. Er kann darüber hinaus 40 % seines Nettovermögens in Regierungsbehörden, lokalen Behörden, supranationalen Unternehmensanleihen und forderungsbesicherten Wertpapieren halten, die Investment Grade Credit Rating aufweisen und in Euro lauten. Höchstens 25 % des Gesamtvermögens des Fonds dürfen in Wandelanleihen investiert werden. Der Fonds kann im Anschluss an die Umwandlung Aktien im Wert von bis zu 5 % seines Nettovermögens halten.

    Aktueller Kurs (24.05.2024)

    +0,04 EUR (+0,03 %)

    156,42 EUR

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr5,81 %
    3 Jahre6,03 %
    5 Jahre5,66 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr-0,21
    3 Jahre-0,86
    5 Jahre-0,29
    Weitere Kennzahlen
    SRI 3
    12-Monats-Hoch160,82 EUR
    12-Monats-Tief149,94 EUR
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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