AXA WF-Opt.Inc.E Cap EUR

ISIN: LU0184634821
WKN: A0B85B

195,14 EUR

Aktueller Kurs (21.01.2022)

-2,29 EUR (-1,16%)

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FER Rating
EDA 74/100

AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr -1,92 %
1 Monat -0,07 %
3 Monate -0,57 %
6 Monate +1,31 %
1 Jahr +4,35 %
3 Jahre +16,74 %
5 Jahre +15,47 %
10 Jahre +46,24 %
Max. +76,79 %

Fondsdaten

ISIN
LU0184634821
WKN
A0B85B
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
04.03.2004
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
626,967 Mio. EUR
(21.01.2022)
Fondsmanager
Serge PIZEM, Laurent RAMSAMY
Fondsgesellschaft
AXA Funds Management SA
Fondskategorie
Mischfonds
Unterkategorie
Mischfonds / flexibel
Schwerpunktregion
Europa

Management

Anlageziel

Der Teilfonds will über einen langfristigen Zeitraum einen Mix aus stabilen, in Euro bemessenem Erträgen und Kapitalzuwachs erzielen, indem er in einen Mix aus europäischen Aktien und festverzinslichen Wertpapieren investiert. Derivate können außerdem zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Strategie

Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Aktien, unter anderem in Aktien mit hohen Dividenden (wobei stets mindestens 25% des Nettovermögens in Aktien investiert sind) und festverzinslichen Wertpapieren, die von europäischen Staaten und Unternehmen mit Sitz bzw. Börsennotierung in einem europäischen Land ausgegeben werden. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Vermögens in Wertpapiere investieren, die von Staaten und Unternehmen außerhalb Europas ausgegeben werden.

Aktueller Kurs (21.01.2022)

-2,29 EUR (-1,16%)

195,14 EUR

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr7,43 %
3 Jahre9,17 %
5 Jahre8,13 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr0,65
3 Jahre0,67
5 Jahre0,46
Weitere Kennzahlen
SRRI 5
12-Monats-Hoch201,63 EUR
12-Monats-Tief182,80 EUR
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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