Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +6,55 % |
---|---|
1 Monat | -0,61 % |
3 Monate | +3,72 % |
6 Monate | +15,82 % |
---|---|
1 Jahr | +14,78 % |
3 Jahre | +9,17 % |
5 Jahre | +22,56 % |
10 Jahre | +51,01 % |
Max. | +192,80 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU0194781224
- WKN
- A0DPSJ
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 30.06.2004
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
12,823 Mio. EUR
(25.04.2024) - Fondsmanager
- Manuela von Ditfurth, Erhard Radatz, Tim Herzig
- Fondsgesellschaft
- Invesco Management SA
- Lfd. Kosten:
- 1,85 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Das Ziel des Fonds besteht darin, die nachstehend erläuterten positiven sozialen Auswirkungen sowie langfristiges Kapitalwachstum zu generieren. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von weltweiten Unternehmen zu investieren, die einen positiven Beitrag zu ausgewählten Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) mit Bezug zu sozialen Fragen leisten.
Strategie
Der Fonds wird mithilfe von "quantitativen Methoden" und einem klar definierten Anlageprozess verwaltet, um die Portfolioallokation im größtmöglichen Umfang auf sozialen Impact auszurichten. Als "quantitative Methoden" werden mathematische, logische und statistische Methoden für die Titelselektion zusammengefasst. - Mithilfe von proprietären Verfahren, Screening-Methoden von Drittanbietern und NLP-Algorithmen zur Verarbeitung natürlicher Sprache werden Unternehmen ausgeschlossen, die in erheblichem Maße an umstrittenen Aktivitäten beteiligt sind, die entweder sozialen Grundsätzen widersprechen oder nicht zu Nachhaltigkeitszielen beitragen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark, den MSCI World Index (Net Total Return), eingeschränkt, der lediglich zu Vergleichszwecken verwendet wird. Die Benchmark entspricht zwar nicht dem nachhaltigen Anlageziel des Fonds, spiegelt jedoch das breitere Anlageuniversum in geeigneter Weise wieder. Deshalb ist grundsätzlich davon auszugehen, dass die Mehrheit der Positionen des Fonds auch Bestandteil der Benchmark ist.
Aktueller Kurs (25.04.2024)
-0,25 EUR (-0,85 %)
29,03 EUR
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 8,33 % |
---|---|
3 Jahre | 11,93 % |
5 Jahre | 15,62 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 1,38 |
---|---|
3 Jahre | 0,20 |
5 Jahre | 0,33 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 4 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 29,94 EUR |
12-Monats-Tief | 24,91 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.