Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +1,33 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,22 % |
| 3 Monate | +1,09 % |
| 6 Monate | +2,38 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +4,85 % |
| 3 Jahre | +7,50 % |
| 5 Jahre | +8,31 % |
| Max. | +8,93 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU0212992787
- WKN
- A1JN04
- Fondswährung
- Britisches Pfund (GBP)
- Auflagedatum
- 02.03.2010
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,05 GBP
- Fondsvolumen
-
2,9 Mrd. GBP
(18.04.2024) - Fondsmanager
- DERIEN Elodie
- Fondsgesellschaft
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg
- Lfd. Kosten:
- 0,10 %
- Fondskategorie
- Geldmarkt
- Unterkategorie
- Geldmarktwerte
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität gemäß Definition in der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds (die "Verordnung").
Strategie
Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in GBP an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen Zeitraum von einem Tag entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung; der Zeitraum von einem Tag entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Teilfonds. . Der Teilfonds hat von S&P Global Ratings das Rating AAAm erhalten. Dieses Rating wurde von der Verwaltungsgesellschaft beantragt und finanziert. Es unterliegt einer regelmäßigen Überprüfung durch Standard & Poor's. Der Fonds investiert innerhalb der Grenzen der Verordnung in ein diversifiziertes Portfolio von Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften, Anteilen sonstiger kurzfristiger Geldmarktfonds und auf GBP lautenden zusätzlichen flüssigen Mitteln.
Aktueller Kurs (18.04.2024)
1,00 GBP
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 0,20 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,18 % |
| 5 Jahre | 0,16 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 7,75 |
|---|---|
| 3 Jahre | -35,64 |
| 5 Jahre | 8,49 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 1 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 1,00 GBP |
| 12-Monats-Tief | 1,00 GBP |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
