Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +6,69 % |
|---|---|
| 1 Monat | +3,78 % |
| 3 Monate | +4,75 % |
| 6 Monate | +15,12 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +3,53 % |
| 3 Jahre | -12,08 % |
| 5 Jahre | +23,30 % |
| 10 Jahre | +74,90 % |
| Max. | +489,52 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- LU0257654789
- WKN
- A0J3JE
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 13.06.2003
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
30,927 Mio. EUR
(12.12.2024) - Fondsmanager
- I. Nouhaud
- Fondsgesellschaft
- Lombard Odier Funds (Europe) SA
- Lfd. Kosten
- 1,16 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Europa ex UK
Management
Anlageziel
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Stoxx ex-UK Small Return TR ND Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen.
Strategie
Dieser Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien kleiner und mittelgrosser Gesellschaften, die ihren Sitz in Ländern haben oder einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit in Ländern ausüben, deren Währung der Euro ist. Daher sind Anlagen in Grossbritannien ausgeschlossen.Bei der Auswahl der einzelnen Aktien stützt sich der Fondsmanager auf seine eigene Fundamentalanalyse der Unternehmen. Eine zentrale Rolle spielen dabei Besuche beim Unternehmen und die Einschätzung der Geschäftsleitung durch den Fondsmanager. Konkurrenzfähigen und wachstumsträchtigen Unternehmen (mit Produkt- oder Marktführerschaft) gibt der Fondsmanager eindeutig den Vorzug. Der Fondsmanager darf Finanzderivate zur Absicherung und für eine effiziente Portfolioverwaltung einsetzen, nicht aber im Rahmen der Anlagestrategie.
Aktueller Kurs (23.05.2024)
73,62 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 12,36 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 16,84 % |
| 5 Jahre | 18,07 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,02 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,39 |
| 5 Jahre | 0,27 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 73,62 EUR |
| 12-Monats-Tief | 58,86 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
