Generali Investments SICAV SRI World Equity BX EUR - Accumulatio

ISIN: LU0260157663
WKN: A0MZ89

254,03 EUR

Aktueller Kurs (29.05.2024)

-0,90 EUR (-0,35 %)

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    Ihr Vorteil mit AVL nach
    1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr +9,67 %
    1 Monat +1,92 %
    3 Monate +2,53 %
    6 Monate +14,48 %
    1 Jahr +17,80 %
    3 Jahre +28,51 %
    Max. +44,53 %

    Fondsdaten

    ISIN
    LU0260157663
    WKN
    A0MZ89
    Fondswährung
    Euro (EUR)
    Auflagedatum
    03.07.2006
    Ertragsverwendung
    Thesaurierend
    Dividende
    k. A.
    Fondsvolumen
    1,166 Mrd. EUR
    (29.05.2024)
    Fondsmanager
    Luca Colussa, Erika Moimas
    Fondsgesellschaft
    Generali Investments Luxembourg SA
    Lfd. Kosten
    0,99 %
    Fondskategorie
    Aktien
    Unterkategorie
    Branchenmix
    Schwerpunktregion
    Global

    Management

    Anlageziel

    Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen und einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in den Aktienmärkten in größeren entwickelten Regionen zu erwirtschaften (die sich als geregelte Märkte qualifizieren). Dieses Ziel wird durch Analyse der ESP-Merkmale der Beteiligungsunternehmen erreicht, die einen verantwortungsvollen Anlageprozess anwenden, wie in der Prospektergänzung des Fonds näher beschrieben. Der Fonds unterliegt bei der Allokation nach Region keinerlei Einschränkungen und berücksichtigt bei der Auswahl von Aktienwerten finanzielle und nicht finanzielle Kriterien.

    Strategie

    Der Fonds fördert ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR. Der Fonds profitiert vom SRI-Siegel in Frankreich. Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Nettovermögens in Aktien, wobei er Direktanlagen in Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung bevorzugt. Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung werden jedoch nicht ausgeschlossen. Der Anlageverwalter unterstützt ökologische und soziale Merkmale und wendet für die Auswahl der Aktienwerte folgendes ESG-Verfahren auf kontinuierlicher Basis an, mit der Maßgabe, dass die Emittenten gute Unternehmensführungspraktiken aufweisen. Da der Fonds mindestens 90 % seines Nettovermögens in Aktien investieren muss, deckt dieses ESGAuswahlverfahren mindestens 90 % des Fonds-Portfolios ab.

    Aktueller Kurs (29.05.2024)

    -0,90 EUR (-0,35 %)

    254,03 EUR

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr9,23 %
    3 Jahre13,47 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr1,57
    3 Jahre0,59
    Weitere Kennzahlen
    SRI 4
    12-Monats-Hoch256,98 EUR
    12-Monats-Tief209,64 EUR
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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