Candriam Equities L Europe Optimum Quality, V - Capitalisation

ISIN: LU0317019536
WKN: A0RH1T

1.969,04 EUR

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    Ihr Vorteil mit AVL nach
    1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr -0,44 %
    1 Monat +1,54 %
    3 Monate -0,19 %
    6 Monate +3,33 %
    1 Jahr -2,65 %
    3 Jahre +1,74 %
    5 Jahre +20,16 %
    Max. +30,34 %

    Fondsdaten

    ISIN
    LU0317019536
    WKN
    A0RH1T
    Fondswährung
    Euro (EUR)
    Auflagedatum
    25.06.2007
    Ertragsverwendung
    Thesaurierend
    Dividende
    k. A.
    Fondsvolumen
    488,566 Mio. EUR
    (16.05.2024)
    Fondsmanager
    Christian Solé, Geoffroy Goenen
    Fondsgesellschaft
    Candriam
    Lfd. Kosten
    0,57 %
    Fondskategorie
    Aktien
    Unterkategorie
    Branchenmix
    Schwerpunktregion
    Europa

    Management

    Anlageziel

    Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert, und will die Volatilität verringern und das Abwärtsrisiko im Verhältnis zum Referenzindex teilweise absichern.

    Strategie

    Das Portfoliomanagement kombiniert einen quantitativen und einen diskretionären Ansatz. Außerdem stützt es sich auf eine Candriam-eigene Analyse von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). Bei dem quantitativen Ansatz geht es um die Optimierung des Portfolios, in dem die Volatilität im Verhältnis zu Referenzindex reduziert wird. Dies erfolgt insbesondere über den Einsatz von Optionen. Der diskretionäre Ansatz beruht auf einer Fundamentalanalyse, bei der Unternehmen mit den besten Bewertungen bei fünf Kriterien ausgewählt werden sollen: Qualität der Unternehmensführung, Wachstumspotenzial, Wettbewerbsvorteil, Wertschöpfung und Verschuldungsgrad. Das Verwaltungsteam bevorzugt Titel von Unternehmen, die stabile Fortschritte bei ihrer Rentabilität bieten. Der Fonds bewirbt neben anderen Merkmalen ökologische und/oder soziale Merkmale, ohne jedoch ein nachhaltiges Anlageziel zu verfolgen.

    Aktueller Kurs (15.05.2024)

    +9,15 EUR (+0,47 %)

    1.969,04 EUR

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr6,75 %
    3 Jahre9,73 %
    5 Jahre13,45 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr-0,88
    3 Jahre-0,06
    5 Jahre0,26
    Weitere Kennzahlen
    SRI 4
    12-Monats-Hoch2,022,72 EUR
    12-Monats-Tief1,809,79 EUR
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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