Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +0,23 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,28 % |
| 3 Monate | +0,75 % |
| 6 Monate | +1,13 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +1,25 % |
| Max. | +2,45 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU0329591720
- WKN
- A0NEE5
- Fondswährung
- Britisches Pfund (GBP)
- Auflagedatum
- 25.10.2012
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
490,436 Mio. USD
(26.01.2023) - Fondsmanager
- Christopher Linsky, Coleen Gasiewski
- Fondsgesellschaft
- BlackRock (Luxembourg) SA
- Fondskategorie
- Geldmarkt
- Unterkategorie
- Geldmarktnahe Werte
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds will im Einklang mit dem Erhalt von Kapital und Liquidität Renditen im Einklang mit den Geldmarktzinsen bieten. Das in den Fonds investierte Kapital ist weder geschützt noch garantiert. Der Fonds greift nicht auf externe Unterstützung zurück, um die Liquidität des MMF zu garantieren oder den NIW pro Anteil zu stabilisieren. Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds.
Strategie
Der Fonds legt mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren an, die in US-Dollar denominiert sind. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die fv Wertpapiere können von der US Regierung und ihren staatlichen Stellen, von Nicht-US-Regierungen und Nicht US Regierungsorganisationen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, wie die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, begeben werden, die ihren Sitz innerhalb oder außerhalb der Vereinigten Staaten haben. Die fv Wertpapiere können zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen oder mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade bewertet werden oder über kein Rating verfügen. Der Fonds darf bis zu 15 % seines Gesamtvermögens in Verbriefungen und durch Vermögenswerte besicherten Geldmarktpapieren anlegen, die ausreichend liquide sind. Der Fonds darf kurzfristig auch umgekehrte Pensionsgeschäfte durchführen. Der Anlageberater (AB) kann derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) zu Anlagezwecken verwenden, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen und/oder das Zins- oder Wechselkursrisiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die langfristiges Wachstum anstreben.
Aktueller Kurs (27.01.2023)
+0,02 GBP (+0,01 %)
192,21 GBP
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 0,16 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,34 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 1 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 192,21 GBP |
| 12-Monats-Tief | 189,74 GBP |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
