Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +5,62 % |
|---|---|
| 1 Monat | +5,62 % |
| 3 Monate | +5,27 % |
| 6 Monate | +0,23 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -2,89 % |
| 3 Jahre | +30,86 % |
| 5 Jahre | +45,22 % |
| 10 Jahre | +155,99 % |
| Max. | +218,49 % |
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Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- LU0333595519
- WKN
- A0M9ZS
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 31.03.2010
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
341,436 Mio. EUR
(31.01.2023) - Fondsmanager
- Herr Rainer Männle, Herr Yohann Terry
- Fondsgesellschaft
- J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) SA
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branche Ökologie / Ethik
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Die nachhaltigkeitsbezogenen Anlageziele des JSS Sustainable Equity - Green Planet (der "Fonds") orientieren sich an der SFDR Art. 9. Von daher konzentriert sich der Fonds auf Unternehmen mit "grünen" Erträgen gemäß EU-Klassifizierung. Das Ziel besteht darin, im gesamten Portfolio einen durchschnittlichen Anteil von 30% der "grünen" Erträge gegenüber den Gesamterträgen zu erzielen. Der Fonds ist bestrebt, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch weltweite Anlagen in Aktien von Unternehmen zu erzielen, die zur Schaffung von umweltfreundlichen Lösungen beitragen.
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Fonds wird ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. In erster Linie erfolgen die Anlagen des Fonds entweder direkt (mind. 51 %) oder indirekt in weltweiten Beteiligungspapieren, die ein Engagement in innovativen umweltfreundlichen Lösungen bieten. Bei diesem Anlageansatz werden mehrere Wachstumsthemen aus dem Umweltbereich wie der Schutz von Ökosystemen (z. B. Wassertechnologien), effiziente Ressourcennutzung (z. B. Fertigungseffizienz), Zukunftsenergien (z. B. die Wertschöpfungskette von Solar- und Windenergie) und intelligente Mobilität (z. B. Elektrofahrzeuge) berücksichtigt. Die Auswahl der Anlagen erfolgt diskretionär, d.h. es bestehen keine Vorgaben bezüglich anderer Kriterien als die vorgängig beschriebenen.
Aktueller Kurs (31.01.2023)
+3,18 EUR (+1,09 %)
295,62 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 0,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | k. A. |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 20,30 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 22,22 % |
| 5 Jahre | 18,92 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,21 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,44 |
| 5 Jahre | 0,54 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 308,78 EUR |
| 12-Monats-Tief | 257,39 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
