Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +3,31 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,79 % |
| 3 Monate | +3,23 % |
| 6 Monate | -1,31 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -4,26 % |
| 3 Jahre | -2,63 % |
| 5 Jahre | +4,73 % |
| 10 Jahre | +15,36 % |
| Max. | +30,67 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU0336100689
- WKN
- A0M9AE
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 29.01.2008
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
583,446 Mio. EUR
(07.02.2023) - Fondsmanager
- LRI Invest S.A.
- Fondsgesellschaft
- LRI Invest SA
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / anleihenorientiert
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Anlageziel des aktiv verwalteten VV-Strategie - BW-Bank Ertrag ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds schwerpunktmäßig in fest- und variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Investmentanteile an offenen Renten- und Geldmarktfonds und gemischten Fonds sowie in Zertifikate, die als Wertpapiere zu betrachten sind, investieren.
Strategie
Zudem darf der Teilfonds auch direkt in Aktienwerte investieren, wobei in der Regel nicht mehr als 30% des Fondsvermögens direkt in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere einschließlich UCITS-konforme Investmentanteile an offenen Aktien- oder Aktienindexfonds sowie in Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes investiert werden dürfen.
Aktueller Kurs (07.02.2023)
+0,98 EUR (+0,08 %)
1.264,00 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 5,23 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 5,93 % |
| 5 Jahre | 5,04 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -1,09 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,20 |
| 5 Jahre | 0,24 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 1,327,15 EUR |
| 12-Monats-Tief | 1,209,24 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
