VV-Strategie - Ertrag T2

ISIN: LU0336100689
WKN: A0M9AE

1.326,33 EUR

Aktueller Kurs (23.05.2024)

-3,47 EUR (-0,26 %)

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    Ihr Vorteil mit AVL nach
    1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr +2,24 %
    1 Monat +0,49 %
    3 Monate +0,82 %
    6 Monate +5,23 %
    1 Jahr +6,82 %
    3 Jahre +2,30 %
    5 Jahre +9,74 %
    10 Jahre +18,24 %
    Max. +39,45 %

    Fondsdaten

    ISIN
    LU0336100689
    WKN
    A0M9AE
    Fondswährung
    Euro (EUR)
    Auflagedatum
    29.01.2008
    Ertragsverwendung
    Ausschüttend
    Dividende
    21,84 EUR
    Fondsvolumen
    618,938 Mio. EUR
    (23.05.2024)
    Fondsmanager
    LRI Invest S.A.
    Fondsgesellschaft
    LRI Invest SA
    Lfd. Kosten
    1,39 %
    Fondskategorie
    Mischfonds
    Unterkategorie
    Mischfonds / anleihenorientiert
    Schwerpunktregion
    Global

    Management

    Anlageziel

    Anlageziel des aktiv verwalteten VV-Strategie - Ertrag ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds schwerpunktmäßig in fest- und variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Investmentanteile an offenen Renten- und Geldmarktfonds und gemischten Fonds sowie in Zertifikate, die als Wertpapiere zu betrachten sind, investieren.

    Strategie

    Zudem darf der Teilfonds auch direkt in Aktienwerte investieren, wobei in der Regel nicht mehr als 30% des Fondsvermögens direkt in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere einschließlich UCITS-konforme Investmentanteile an offenen Aktien- oder Aktienindexfonds sowie in Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes investiert werden dürfen. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Die Anleger können von der LRI Invest S.A. grundsätzlich an jedem Bewertungstag die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme der Anteile aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

    Aktueller Kurs (23.05.2024)

    -3,47 EUR (-0,26 %)

    1.326,33 EUR

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr3,72 %
    3 Jahre4,37 %
    5 Jahre5,10 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr0,94
    3 Jahre-0,18
    5 Jahre0,30
    Weitere Kennzahlen
    SRI 3
    12-Monats-Hoch1,332,40 EUR
    12-Monats-Tief1,250,24 EUR
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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