VV-Strategie - Potenzial T2

ISIN: LU0354722315
WKN: A0NHGT

1.642,72 EUR

Aktueller Kurs (23.05.2024)

-3,50 EUR (-0,21 %)

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    Ihren Vorteil berechnen

    Ihr Vorteil mit AVL nach
    1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr +6,10 %
    1 Monat +1,37 %
    3 Monate +2,06 %
    6 Monate +8,92 %
    1 Jahr +11,86 %
    3 Jahre +14,89 %
    Max. +36,42 %

    Fondsdaten

    ISIN
    LU0354722315
    WKN
    A0NHGT
    Fondswährung
    Euro (EUR)
    Auflagedatum
    14.04.2008
    Ertragsverwendung
    Ausschüttend
    Dividende
    25,03 EUR
    Fondsvolumen
    403,16 Mio. EUR
    (23.05.2024)
    Fondsmanager
    LRI Invest S.A.
    Fondsgesellschaft
    LRI Invest SA
    Lfd. Kosten
    1,58 %
    Fondskategorie
    Mischfonds
    Unterkategorie
    Mischfonds / flexibel
    Schwerpunktregion
    Global

    Management

    Anlageziel

    Anlageziel des aktiv verwalteten VV-Strategie - Potenzial ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie in fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Anteile an UCITS-konformen Investmentfonds, Schuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, und Zertifikate anlegen. Hierzu zählen Zertifikate, die als Wertpapiere zu betrachten sind.

    Strategie

    Bei rückläufiger Entwicklung der Aktien- bzw. Rentenmärkte kann er schwerpunktmäßig in Renten- bzw. Aktienwerte anlegen, wobei in der Regel nicht mehr als 70% des Vermögens direkt in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere einschließlich Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes sowie offene UCITS-konforme Aktien- oder Aktienindexfonds investiert werden dürfen. Bis maximal 49% des Vermögens - in Ausnahmefällen bis zu 100% - können in flüssigen Mitteln gehalten werden. Mindestens 25% des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Die Anleger können von der LRI Invest S.A. grundsätzlich an jedem Bewertungstag die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme der Anteile aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

    Aktueller Kurs (23.05.2024)

    -3,50 EUR (-0,21 %)

    1.642,72 EUR

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr5,47 %
    3 Jahre7,31 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr1,56
    3 Jahre0,40
    Weitere Kennzahlen
    SRI 3
    12-Monats-Hoch1,648,89 EUR
    12-Monats-Tief1,467,00 EUR
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
    eKomi Siegel
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