UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD), Anteilsklasse Q-a

ISIN: LU0358729498
WKN: A1CV4T

350,09 USD

Aktueller Kurs (22.05.2024)

+0,44 USD (+0,13 %)

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    Ihr Vorteil mit AVL nach
    1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr +7,96 %
    1 Monat +4,91 %
    3 Monate +5,32 %
    6 Monate +15,04 %
    1 Jahr +23,69 %
    3 Jahre +23,37 %
    Max. +36,56 %

    Fondsdaten

    ISIN
    LU0358729498
    WKN
    A1CV4T
    Fondswährung
    US Dollar (USD)
    Auflagedatum
    25.06.2008
    Ertragsverwendung
    Thesaurierend
    Dividende
    k. A.
    Fondsvolumen
    159,238 Mio. USD
    (22.05.2024)
    Fondsmanager
    Joe Elegante, Adam Jokich, Joyce Kim
    Fondsgesellschaft
    UBS Fund Management (Luxembourg) SA
    Lfd. Kosten
    0,99 %
    Fondskategorie
    Aktien
    Unterkategorie
    Branchenmix
    Schwerpunktregion
    USA

    Management

    Anlageziel

    Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert in Aktien von US-Unternehmen. Das Portfolio konzentriert sich dabei in erster Linie auf Titel grosser Unternehmen, strategisch ergänzt um Titel kleiner und mittelgrosser Firmen. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen unserer Anlagespezialisten vor Ort, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.

    Strategie

    Der Portfolio Manager kann nach freiem Ermessen das Portfolio zusammenstellen und ist in Bezug auf Aktien und Gewichtung nicht an die Benchmark gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv verwaltet in Bezug auf die Benchmark MSCI USA (net div. reinvested). Die Benchmark wird für die Portfolio- Zusammensetzung, den Performancevergleich und das Risikomanagement verwendet.

    Aktueller Kurs (22.05.2024)

    +0,44 USD (+0,13 %)

    350,09 USD

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr12,16 %
    3 Jahre18,19 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr1,68
    3 Jahre0,34
    Weitere Kennzahlen
    SRI 5
    12-Monats-Hoch351,35 USD
    12-Monats-Tief277,42 USD
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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