Epsilon Fund - Q-Flexible R EUR Accumulation

ISIN: LU0365359032
WKN: A111P0

167,01 EUR

Aktueller Kurs (23.05.2024)

-0,39 EUR (-0,23 %)

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    Ihr Vorteil mit AVL nach
    1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr +3,54 %
    1 Monat +1,63 %
    3 Monate +1,80 %
    6 Monate +7,52 %
    1 Jahr +10,61 %
    3 Jahre +4,83 %
    5 Jahre +22,50 %
    Max. +20,72 %

    Fondsdaten

    ISIN
    LU0365359032
    WKN
    A111P0
    Fondswährung
    Euro (EUR)
    Auflagedatum
    14.10.2018
    Ertragsverwendung
    Thesaurierend
    Dividende
    k. A.
    Fondsvolumen
    1,383 Mrd. EUR
    (23.05.2024)
    Fondsmanager
    Maria Bruna Riccardi
    Fondsgesellschaft
    Eurizon Capital SA
    Lfd. Kosten
    1,82 %
    Fondskategorie
    Mischfonds
    Unterkategorie
    Mischfonds / ausgewogen
    Schwerpunktregion
    Global

    Management

    Anlageziel

    Das Ziel des Anlageverwalters, Epsilon SGR SpA, ist es, eine absolute Rendite in Euro zu erzielen. Dieser Teilfonds wird mittels quantitativer Methoden verwaltet. Das Hauptziel eines solchen Ansatzes besteht darin, eine begrenzte Anzahl von Unternehmen mit dem größten Wertsteigerungspotenzial im Vergleich zu anderen Unternehmen, dem Markt als Ganzem oder der Branche, in der sie tätig sind, zu identifizieren. Das Nettovermögen dieses Teilfonds wird hauptsächlich in Anleihen und anleihenorientierten Instrumenten von hoher und mittlerer Qualität ("Investment Grade") angelegt, die von Behörden und Privatunternehmen eines beliebigen Landes ausgegeben werden. Zudem wird das Nettovermögen des Teilfonds in Aktien und aktienorientierten Instrumenten in einer beliebigen Währung angelegt.

    Strategie

    Ergänzend kann das Nettovermögen des Teilfonds in jedem anderen Instrument angelegt werden, unter anderem in OGAW jeder Art (bis zu 10%) und flüssigen Mitteln, einschließlich Termineinlagen bei Kreditinstituten. Die Gewichtung jeder Anlageklasse kann zwischen 0% und 100% betragen, je nach Marktentwicklung und finanziellen, gesamtwirtschaftlichen und mikroökonomischen Aussichten. Der Teilfonds kann derivative Finanzinstrumente einsetzen, um Risiken abzusichern, ein effizientes Portfoliomanagement zu gewährleisten und/ oder die Anlagepolitik einzuhalten. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten zu Anlagezwecken kann dazu führen, dass der Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds stärker nach oben und unten schwankt.

    Aktueller Kurs (23.05.2024)

    -0,39 EUR (-0,23 %)

    167,01 EUR

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr5,75 %
    3 Jahre7,73 %
    5 Jahre9,35 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr1,27
    3 Jahre-0,04
    5 Jahre0,46
    Weitere Kennzahlen
    SRI 4
    12-Monats-Hoch168,07 EUR
    12-Monats-Tief147,28 EUR
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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