Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -4,94 % |
|---|---|
| 1 Monat | -2,33 % |
| 3 Monate | +0,49 % |
| 6 Monate | +0,86 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -10,19 % |
| 3 Jahre | -19,60 % |
| 5 Jahre | +12,16 % |
| 10 Jahre | +35,71 % |
| Max. | +47,99 % |
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Direktbank
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Fondsdaten
- ISIN
- LU0383804431
- WKN
- A0Q77P
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 20.10.2008
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
2,383 Mio. EUR
(18.04.2024) - Fondsmanager
- Franzen Gerber & Westphalen Asset Management GmbH
- Fondsgesellschaft
- IPConcept (Luxemburg) SA
- Lfd. Kosten:
- 4,48 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des FG&W Fund - Better World ("Teilfonds") ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Es wird angestrebt, das Teilfondsvermögen in Aktien von Unternehmen zu investieren, die sich an ökologischen oder sozialen Kriterien orientieren und die zu einer verantwortungsvollen Nutzung von Ressourcen oder zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise beitragen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Strategie
Der Teilfonds investiert vorwiegend in von internationalen Unternehmen emittierten Aktien. Daneben kann das Teilfondsvermögen in Renten, Zertifikate, Wandelanleihen und Zielfonds investiert werden. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Unter Beachtung der "Steuerlichen Anlagebeschränkungen" werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Aktueller Kurs (18.04.2024)
-0,87 EUR (-0,23 %)
369,97 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 0,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 11,15 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 14,71 % |
| 5 Jahre | 15,24 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -1,21 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,55 |
| 5 Jahre | 0,20 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 413,61 EUR |
| 12-Monats-Tief | 345,42 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
