Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +3,70 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,86 % |
| 3 Monate | +2,24 % |
| 6 Monate | +2,73 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +7,70 % |
| 3 Jahre | -7,40 % |
| 5 Jahre | -5,57 % |
| 10 Jahre | +10,37 % |
| Max. | +57,72 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
Direktbank
Fondsplattform
Fondsplattform
Direktbank
Fondsplattform
Fondsdaten
- ISIN
- LU0398560267
- WKN
- A0RCVJ
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 26.01.2009
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
368,582 Mio. EUR
(17.09.2024) - Fondsmanager
- Cordula Bauss
- Fondsgesellschaft
- Allianz Global Investors GmbH
- Lfd. Kosten
- 1,30 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / anleihenorientiert
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Der Fonds zielt durch die Verfolgung eines quantitativen Anlageansatzes darauf ab, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das mit dem eines Portfolios vergleichbar ist, das zu 15% in globalen Aktienmärkten und zu 85% in Eurobond-Märkten mit Anleihen mittlerer Laufzeit engagiert ist.
Strategie
Wir investieren direkt oder über Derivate in Anleihen guter Bonität, Geldmarktinstrumente sowie Barmittel und bis zu 35 % des Fondsvermögens in Aktien und gleichwertige Wertpapiere. Die Emittenten dieser Wertpapiere müssen ihren Sitz hauptsächlich in Industrienationen haben. Wir können in Anleihen mit einer Duration von max. einem Jahr (Baranleihen) investieren, die bestimmte Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung erfüllen müssen. Darüber hinaus können bis zu 10 % des Fondsvermögens in andere Fonds investiert werden. Die durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) des Fonds liegt zwischen null und neun Jahren. Das Währungsrisiko des Fondsvermögens, das nicht auf Aktien bezogen ist, wird beim Euro auf maximal 5 % begrenzt. Dieser Teilfonds wird von uns nicht unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex verwaltet. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz.
Aktueller Kurs (17.09.2024)
+0,40 EUR (+0,25 %)
158,12 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 0,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 3,90 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 3,91 % |
| 5 Jahre | 4,00 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,15 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,95 |
| 5 Jahre | -0,36 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 157,72 EUR |
| 12-Monats-Tief | 144,02 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
