AVL-Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +7,48 % |
|---|---|
| 1 Monat | +5,27 % |
| 3 Monate | +6,24 % |
| 6 Monate | +16,91 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +36,39 % |
| 3 Jahre | +17,85 % |
| 5 Jahre | +43,55 % |
| 10 Jahre | +122,99 % |
| Max. | +136,37 % |
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Fondsdaten
- ISIN
- LU0515381530
- WKN
- A1H7RS
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 30.09.2010
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,15 EUR
- Fondsvolumen
- k. A.
- Fondsmanager
- David Moss
- Fondsgesellschaft
- FundRock Management Company SA
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Ziel ist, langfristig eine Wertsteigerung Ihrer Anlage sowie einen höheren Ertrag zu erreichen. Der Fonds strebt dies durch die Anlage von mindestens 75% seines Vermögens in Aktien (Stammaktien von Unternehmen) und aktienbezogenen Wertpapieren wie Optionsscheinen (Recht, ein Wertpapier [in der Regel eine Aktie] binnen einer bestimmten Frist zu einem bestimmten Kurs zu kaufen) von europäischen Unternehmen an. Das Aktienengagement übersteigt in der Regel das festgelegte Mindestniveau deutlich.
Strategie
Die potenziellen Auswirkungen von Zins- und Wechselkursschwankungen auf Ihre Anlage lassen sich durch den Kauf von Optionen (das Recht, aber nicht die Pflicht, eine bestimmte Anlage zu kaufen), Finanzterminkontrakten (Kauf eines Vermögenswerts an einem festen in der Zukunft liegenden Datum zu einem vorab festgelegten Preis) oder Devisenterminkontrakten (Kauf bzw. Verkauf eines bestimmten Devisenbetrags an einem festen in der Zukunft liegenden Datum zu einem vorab festgelegten Preis) abmildern. Dies wird gemeinhin als "Hedge" (Absicherung) bezeichnet. Diese Absicherung mildert die Auswirkungen positiver und negativer Wechselkursschwankungen. Ebenso kann der Fonds kurzfristig flüssige Mittel (Barmittel und Staatsanleihen) halten, deren Anteil am Fondswert bis zu 15% betragen kann.
Aktueller Kurs (07.04.2021)
21,18 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 17,70 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 18,87 % |
| 5 Jahre | 16,66 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 2,08 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,43 |
| 5 Jahre | 0,54 |
Weitere Kennzahlen
| SRRI | 6 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 21,19 EUR |
| 12-Monats-Tief | 15,54 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
