Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +0,47 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,51 % |
| 3 Monate | +1,11 % |
| 6 Monate | +1,03 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +3,62 % |
| 3 Jahre | -3,94 % |
| 5 Jahre | -4,84 % |
| Max. | -3,93 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU0526609473
- WKN
- A1C224
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 06.08.2010
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,92 EUR
- Fondsvolumen
-
573,328 Mio. EUR
(24.07.2024) - Fondsmanager
- Marco Bontognali, Roland Niederer, Andy Nham
- Fondsgesellschaft
- UBS Fund Management (Luxembourg) SA
- Lfd. Kosten
- 0,16 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der aktiv verwaltete Fonds investiert vorwiegend in EUR-denominierten Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/AA- die ein solides ESG-Profil (ESG = Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) aufweisen. Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einen Fonds investieren möchten, der ökologische und/oder soziale Belange bewirbt. UBS Asset Management kategorisiert diesen Fonds als Sustainability Focus Fonds. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt höchstens 6 Jahre.
Strategie
Der Fonds nutzt die Benchmark Bloomberg Euro Aggregate AA- or better 1-5Yr EUR als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs-Vergleich, zum Vergleich des Nachhaltigkeitsprofils und für Risikomanagementzwecke.
Aktueller Kurs (24.07.2024)
+0,11 EUR (+0,10 %)
108,58 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 2,02 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 2,65 % |
| 5 Jahre | 2,27 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,15 |
|---|---|
| 3 Jahre | -1,04 |
| 5 Jahre | -0,38 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 108,54 EUR |
| 12-Monats-Tief | 105,22 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
