iMGP Italian Opportunities I EUR PR

ISIN: LU0536296873
WKN: A1C4B8

2.661,99 EUR

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    EDA 74/100

    Ihren Vorteil berechnen

    Ihr Vorteil mit AVL nach
    1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr +13,32 %
    1 Monat +1,37 %
    3 Monate +13,83 %
    6 Monate +21,48 %
    1 Jahr +24,65 %
    3 Jahre +41,91 %
    5 Jahre +69,17 %
    Max. +79,27 %

    Fondsdaten

    ISIN
    LU0536296873
    WKN
    A1C4B8
    Fondswährung
    Euro (EUR)
    Auflagedatum
    30.11.2010
    Ertragsverwendung
    Thesaurierend
    Dividende
    k. A.
    Fondsvolumen
    26,809 Mio. EUR
    (19.02.2021)
    Fondsmanager
    Decalia Asset Management S.A
    Fondsgesellschaft
    iM Global Partner Asset Management
    Lfd. Kosten:
    1,42 %
    Fondskategorie
    Aktien
    Unterkategorie
    Branchenmix
    Schwerpunktregion
    Italien

    Management

    Anlageziel

    Ziel des Fonds ist es, ein Kapitalwachstum vorwiegend über Aktien italienischer Gesellschaften zu erzielen. Der Fonds erfüllt die Kriterien für den "Piano Individuale di Risparmio a lungo termine" (PIR) gemäß dem italienischen Gesetz Nr. 232 vom 11. Dezember 2016 vorausgesetzt, dass der PIR spätestens am 31. Dezember 2018 eingerichtet wurde.

    Strategie

    Damit erfüllt es die spezifischen Anlagebeschränkungen: Mindestens 70% des Portfolios werden in Finanzinstrumente investiert, die an einem geregelten Markt oder über ein multilaterales Handelssystem gehandelt werden und von Unternehmen ausgegeben werden bzw. mit Unternehmen abgeschlossen werden, die in Italien oder einem Mitgliedstaat der EU oder des EWR ansässig sind und über eine ständige Betriebsstätte in Italien verfügen. Mindestens 30% dieser Finanzinstrumente, die 21% des Portfolios des Fonds ausmachen, müssen von Unternehmen ausgegeben sein, die nicht im FTSE MIB Index oder gleichwertigen anderen Indizes vertreten sind. Ergänzend kann der Fonds auch in Barmitteln, Bankeinlagen und REITs investieren.

    Aktueller Kurs (15.04.2024)

    +13,24 EUR (+0,50 %)

    2.661,99 EUR

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr12,03 %
    3 Jahre18,13 %
    5 Jahre19,98 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr1,78
    3 Jahre0,64
    5 Jahre0,62
    Weitere Kennzahlen
    SRI 5
    12-Monats-Hoch2,707,27 EUR
    12-Monats-Tief2,054,16 EUR
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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