NN(L)Euromix Bond I Cap EUR

ISIN: LU0555024123
WKN: A1H9TZ

3.572,60 EUR

Aktueller Kurs (26.10.2021)

-0,67 EUR (-0,02%)

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EDA 81/100

AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr -2,14 %
1 Monat -0,64 %
3 Monate -1,51 %
6 Monate -1,25 %
1 Jahr -2,42 %
3 Jahre -1,55 %
5 Jahre -3,13 %
10 Jahre +8,19 %
Max. +14,33 %

Fondsdaten

ISIN
LU0555024123
WKN
A1H9TZ
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
02.05.2011
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
291,619 Mio. EUR
(26.10.2021)
Fondsmanager
S. de Ruijter, H. van Zwol, J.Rouw
Fondsgesellschaft
NN Investment Partners BV
Fondskategorie
Anleihen
Unterkategorie
Anleihen Staaten
Schwerpunktregion
Europa

Management

Anlageziel

Die Zielsetzung des Teilfonds besteht darin, langfristige Kapitalzuwächse in EURO zu erreichen. Der Teilfonds investiert in ein diversifizierten Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Anlageinstrumente in einer der europäischen Währungen (auch in Euro) mit einer durchschnittlichen Laufzeit von 5 bis 7 Jahren. Referenzindex ist der JP Morgan Government Bonds Europe Index.

Aktueller Kurs (26.10.2021)

-0,67 EUR (-0,02%)

3.572,60 EUR

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr1,18 %
3 Jahre2,03 %
5 Jahre1,89 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr-1,64
3 Jahre-0,08
5 Jahre-0,20
Weitere Kennzahlen
SRRI 2
12-Monats-Hoch3,667,33 EUR
12-Monats-Tief3,569,41 EUR
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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