Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +1,11 % |
|---|---|
| 1 Monat | +7,82 % |
| 3 Monate | +2,17 % |
| 6 Monate | -0,17 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -9,69 % |
| Max. | +21,03 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU0584436546
- WKN
- A1WZU8
- Fondswährung
- Schweizer Franken (CHF)
- Auflagedatum
- 10.02.2011
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
151,392 Mio. EUR
(14.05.2025) - Fondsmanager
- Quareo Capital SA
- Fondsgesellschaft
- FundPartner Solutions (Europe) SA
- Lfd. Kosten
- 2,09 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Das Ziel des Teilfonds besteht in der Maximierung des langfristigen Kapitalzuwachses durch die Anlage hauptsächlich in ein Portfolio von europäischen Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung. Der Teilfonds ist bestrebt, Bewertungsineffizienzen am Markt auszunutzen, indem er einen starken "Value"-Ansatz verfolgt.
Strategie
Der Teilfonds investiert mindestens 75% seines Nettovermögens (ohne Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente) in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (wie etwa Depositary Receipts und geschlossene Immobiliengesellschaften (Real Estate Investment Trusts (REITs)) von Unternehmen, die an europäischen Börsen notiert sind. Der Teilfonds ist bestrebt, Bewertungsineffizienzen am Markt auszunutzen, indem er einen starken "Value"-Ansatz verfolgt und in Unternehmen investiert, die zum Zeitpunkt des Kaufs eine mittlere Marktkapitalisierung aufweisen. In begrenztem Umfang investiert er zudem in Aktien von Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung und in deutlich unterbewertete Positionen, deren Risiko-Rendite-Profil attraktive Chancen bietet.
Aktueller Kurs (14.05.2025)
+0,39 CHF (+0,15 %)
259,75 CHF
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 11,72 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -1,04 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 298,92 CHF |
| 12-Monats-Tief | 226,91 CHF |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
