Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency

ISIN: LU0611396218
WKN: A1JJQ2

14,10 USD

Aktueller Kurs (31.10.2024)

-0,18 USD (-1,26 %)

Die maximale Anzahl von zehn Fonds für den Vergleich ist erreicht.
Zu Ihrer Eingabe konnte kein Fonds gefunden werden.
Der gewählte Fonds befindet sich bereits in der Vergleichsliste.
Der gewählte Fonds besitzt leider keine Vergleichsdaten.
Sie können den Hauptfonds nicht zu der Vergleichsliste hinzufügen.
Fonds finden
Merken
FER Rating
EDA 75/100

Ihren Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach
1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr +11,78 %
1 Monat -0,83 %
3 Monate +4,93 %
6 Monate +9,03 %
1 Jahr +27,20 %
3 Jahre -0,57 %
5 Jahre +5,16 %
10 Jahre +26,49 %
Max. +54,61 %

Fondsdaten

ISIN
LU0611396218
WKN
A1JJQ2
Fondswährung
US Dollar (USD)
Auflagedatum
15.04.2011
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Dividende
1,19 USD
Fondsvolumen
37,668 Mio. USD
(31.10.2024)
Fondsmanager
Werner Gey van Pittius, Thys Louw
Fondsgesellschaft
Ninety One Luxemburg
Lfd. Kosten
2,02 %
Fondskategorie
Anleihen
Unterkategorie
Anleihen gemischt
Schwerpunktregion
Emerging Markets

Management

Anlageziel

Ziele: Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten.

Strategie

Investiert überwiegend in Anleihen, die von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus Schwellenländern emittiert wurden, und in damit verbundene Derivate. Diese Anleihen werden in weltweit gehandelten Leitwährungen ausgegeben. Kann maximal 30 % seines Wertes in Frontier-Märkten investieren, wobei Anlagen in notleidenden Schuldtiteln 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten werden. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.

Aktueller Kurs (31.10.2024)

-0,18 USD (-1,26 %)

14,10 USD

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr 6,79 %
3 Jahre 9,88 %
5 Jahre 10,08 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr 3,55
3 Jahre 1,24
5 Jahre 2,00
Weitere Kennzahlen
SRI 3
12-Monats-Hoch 14,47 USD
12-Monats-Tief 12,16 USD
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
eKomi Siegel
AVL vermittelt online seit 1997 erfolgreich Fonds ohne Ausgabeaufschlag, wer 100 % Rabatt möchte, benötigt lediglich ein über AVL vermitteltes Depot.
AVL Weiterempfehlen
{"page_type":"category","category_name":"Wertpapierfonds"}