Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return I USD A

ISIN: LU0640453691
WKN: A1JCBN

54,78 USD

Aktueller Kurs (06.02.2023)

-0,85 USD (-1,53 %)

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    Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr +4,83 %
    1 Monat +3,32 %
    3 Monate +15,00 %
    6 Monate +4,66 %
    1 Jahr -15,88 %
    3 Jahre -26,22 %
    5 Jahre -23,95 %
    Max. -14,71 %

    AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern

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    Depot
    Einmalanlage / Sparplan
    VL-Fähig
    Rabatt Ausgabeaufschlag
    DAB BNP Paribas
    DAB BNP Paribas
    Direktbank
    Einmalanlage / Sparplan 0 USD / -
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %

    Fondsdaten

    ISIN
    LU0640453691
    WKN
    A1JCBN
    Fondswährung
    US Dollar (USD)
    Auflagedatum
    20.06.2011
    Ertragsverwendung
    Ausschüttend
    Dividende
    3,19 USD
    Fondsvolumen
    1,154 Mrd. USD
    (06.02.2023)
    Fondsmanager
    Ashmore Investment Management Limited
    Fondsgesellschaft
    Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
    Fondskategorie
    Anleihen
    Unterkategorie
    Anleihen gemischt
    Schwerpunktregion
    Emerging Markets

    Management

    Anlageziel

    Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses an einem zusammengesetzten Referenzwert, der zu 50% aus dem JP Morgan EMBI GD, zu 25% aus dem JP Morgan GBI-EM GD und zu 25% aus dem JP Morgan ELMI+ besteht (der "Referenzwert"), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit. Der Fonds ist bestrebt, überwiegend in Anleihen und anderen Instrumenten investiert zu sein, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten und Unternehmen aus Schwellenländern begeben wurden.

    Strategie

    Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf Landeswährungen von Schwellenländern sowie US-Dollar und andere bedeutende Währungen lauten. Der Fonds darf maximal 25% seines Nettovermögens in Anlagen investieren, die auf eine einzige andere Währung als den US-Dollar lauten (es sei denn, über diese Schwelle hinausgehende Anlagen werden gegen den US-Dollar abgesichert). Der Fonds darf maximal 35% (insgesamt) seines Nettovermögens in andere als staatliche oder quasi-staatliche Institutionen investieren. Etwaige Anlagen in Wertpapiere, die am chinesischen Wertpapiermarkt gehandelt werden, erfolgen über die R-QII-Quote von Ashmore. Der Fonds kann auch in Finanzinstrumente investieren, deren Wert sich aus dem Wert und den Merkmalen eines oder mehrerer Basiswerte ableitet (Derivate), und zu Zwecken der Absicherung und der effektiven Portfolioverwaltung bestimmte Techniken einsetzen.

    Aktueller Kurs (06.02.2023)

    -0,85 USD (-1,53 %)

    54,78 USD

    Ausgabeaufschlag

    Regulär5,00 %
    als AVL-Kunde0,00 %

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr11,03 %
    3 Jahre11,62 %
    5 Jahre9,69 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr-1,57
    3 Jahre-0,87
    5 Jahre-0,56
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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