Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | -1,01 % |
---|---|
1 Monat | -0,71 % |
3 Monate | -0,15 % |
6 Monate | +4,24 % |
---|---|
1 Jahr | +3,20 % |
3 Jahre | -12,57 % |
5 Jahre | -10,32 % |
10 Jahre | -3,61 % |
Max. | +7,03 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU0776291147
- WKN
- A1JXG8
- Fondswährung
- Schweizer Franken (CHF)
- Auflagedatum
- 21.05.2012
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
604,399 Mio. EUR
(24.04.2024) - Fondsmanager
- Kent Zhang, Vivek Acharya, Anais Brunner
- Fondsgesellschaft
- UBS Fund Management (Luxembourg) SA
- Lfd. Kosten:
- 1,24 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Unternehmen
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der aktiv verwaltete Subfonds investiert überwiegend in auf EUR lautende Unternehmensanleihen von Emittenten, die ein solides ESGProfil (ESG = Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) aufweisen. Der Subfonds eignet sich für Anleger, die in einen Subfonds investieren möchten, der ökologische und/oder soziale Belange bewirbt. UBS Asset Management kategorisiert diesen Subfonds als Sustainability Focus Fonds.
Strategie
Der Subfonds verwendet die Benchmark Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500mio+ Corporate Index EUR als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zur Beurteilung der Wertentwicklung, zum Vergleich des Nachhaltigkeitsprofils und für Risikomanagementzwecke. Die Anlagen des Subfonds weisen ein gewichtetes durchschnittliches Nachhaltigkeitsprofil auf, welches das Nachhaltigkeitsprofil seiner Benchmark übertrifft. Der Fondsmanager kombiniert verschiedene, sorgfältig ausgesuchte Schuldner und Titel mit unterschiedlichen Laufzeiten mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
Aktueller Kurs (24.04.2024)
-0,33 CHF (-0,31 %)
106,74 CHF
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 3,66 % |
---|---|
3 Jahre | 4,38 % |
5 Jahre | 4,23 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | -0,02 |
---|---|
3 Jahre | -1,27 |
5 Jahre | -0,65 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 2 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 108,66 CHF |
12-Monats-Tief | 102,47 CHF |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.