BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund - C - EUR

ISIN: LU0842203886
WKN: A2ADRT

89,12 EUR

Aktueller Kurs (23.05.2024)

-0,44 EUR (-0,49 %)

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    1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr -3,35 %
    1 Monat +1,96 %
    3 Monate -0,79 %
    6 Monate -0,30 %
    1 Jahr +3,32 %
    3 Jahre -11,20 %
    5 Jahre -8,44 %
    Max. -11,21 %

    Fondsdaten

    ISIN
    LU0842203886
    WKN
    A2ADRT
    Fondswährung
    Euro (EUR)
    Auflagedatum
    06.03.2013
    Ertragsverwendung
    Thesaurierend
    Dividende
    k. A.
    Fondsvolumen
    19,916 Mio. USD
    (23.05.2024)
    Fondsmanager
    Brent David, Gautam Kalani
    Fondsgesellschaft
    RBC BlueBay Asset Management
    Lfd. Kosten
    0,90 %
    Fondskategorie
    Anleihen
    Unterkategorie
    Anleihen Staaten
    Schwerpunktregion
    Emerging Markets

    Management

    Anlageziel

    Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen.

    Strategie

    Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (GBI-EM Global Diversified), USD nicht abgesichert. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating investiert, die von Regierungen von Schwellenländern begeben werden und auf Lokalwährungen lauten. (Dies kann Wertpapiere von Emittenten in finanzieller Notlage umfassen.) Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann in Schwellenmarktanleihen investiert werden, die auf Währungen aus Nicht-Schwellenmärkten (keine Lokalwährungen) lauten, sowie in Staatsanleihen von Nicht-Schwellenmärkten. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren. Der Fonds kann Derivate (wie Futures, Optionen und Swaps, die an die Wertentwicklung anderer Vermögenswerte gebunden sind) einsetzen, um ein Engagement in Basiswerten zu erreichen, zu erhöhen oder zu verringern, und kann dadurch einen Hebel erzeugen, der zu größeren Schwankungen des Fondswerts führen kann. Der Verwalter des Fonds stellt sicher, dass der Einsatz von Derivaten das Gesamtrisikoprofil des Fonds nicht wesentlich verändert.

    Aktueller Kurs (23.05.2024)

    -0,44 EUR (-0,49 %)

    89,12 EUR

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr8,37 %
    3 Jahre9,60 %
    5 Jahre10,17 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr0,00
    3 Jahre-0,55
    5 Jahre-0,24
    Weitere Kennzahlen
    SRI 3
    12-Monats-Hoch93,28 EUR
    12-Monats-Tief83,03 EUR
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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