UBS(Lux)S.F.-Balanced S.(CHF)Q a.CHF

ISIN: LU0941351099
WKN: A14UM6

112,06 CHF

Aktueller Kurs (30.11.2022)

+0,88 CHF (+0,79%)

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FER Rating
EDA 71/100

AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr -14,26 %
1 Monat +3,29 %
3 Monate -0,20 %
6 Monate -4,70 %
1 Jahr -12,12 %
3 Jahre -3,20 %
Max. +16,41 %

Fondsdaten

ISIN
LU0941351099
WKN
A14UM6
Fondswährung
Schweizer Franken (CHF)
Auflagedatum
09.09.2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
1,173 Mrd. CHF
(30.11.2022)
Fondsmanager
Roland Kramer, Sebastian Richner, Daniel Hammar
Fondsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Fondskategorie
Mischfonds
Unterkategorie
Mischfonds / ausgewogen
Schwerpunktregion
Global

Management

Anlageziel

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Aktien und Anleihen einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation zwischen Aktien und Anleihen ist in etwa ausgewogen, aber variabel. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen.

Strategie

Der Anlagefonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Investmentfonds investieren. Dieser Subfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor kategorisiert. Der Teilfonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis nach dem Prinzip der Risikodiversifizierung. Die Vermögensallokation sowie die Vorgaben der Anlagestrategien basieren auf der UBS House View (Anlagepolitik von UBS).

Aktueller Kurs (30.11.2022)

+0,88 CHF (+0,79%)

112,06 CHF

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr9,58 %
3 Jahre10,05 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr-1,33
3 Jahre-0,07
Weitere Kennzahlen
SRRI 4
12-Monats-Hoch131,03 CHF
12-Monats-Tief105,18 CHF
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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