AXA WF Euro Short Duration Bonds M Distribution EUR

ISIN: LU0964944325
WKN: A14R5M

99,83 EUR

Aktueller Kurs (10.05.2023)

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    1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr +1,74 %
    1 Monat +0,49 %
    3 Monate +0,73 %
    6 Monate +1,71 %
    1 Jahr -1,84 %
    Max. -5,35 %

    Fondsdaten

    ISIN
    LU0964944325
    WKN
    A14R5M
    Fondswährung
    Euro (EUR)
    Auflagedatum
    05.09.2013
    Ertragsverwendung
    Ausschüttend
    Dividende
    k. A.
    Fondsvolumen
    201,041 Mio. EUR
    (27.05.2024)
    Fondsmanager
    Rui Li, Johann Ple
    Fondsgesellschaft
    AXA Funds Management SA
    Lfd. Kosten
    0,16 %
    Fondskategorie
    Anleihen
    Unterkategorie
    Anleihen gemischt
    Schwerpunktregion
    Global

    Management

    Anlageziel

    Das Anlageziel des Teilfonds lautet, über einen mittelfristigen Zeitraum Wertsteigerungen zu erzielen, indem hauptsächlich in auf Euro lautende Staats- und Unternehmensanleihen investiert wird. Der Teilfonds wird mit einer Zinsduration zwischen 0 und 5 verwaltet.

    Strategie

    Der Teilfonds wird in Bezug auf den FTSE EMEA EURO BROAD INVESTMENT GRADE BOND 1-5 YRS Index ("Benchmark") aktiv verwaltet, um Chancen am Markt für auf Euro lautende Unternehmens- und Staatsanleihen zu nutzen. Der Teilfonds investiert mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in die Komponenten der Benchmark. Je nach Anlageüberzeugungen und nach einer umfassenden makro- und mikroökonomischen Analyse des Markts kann der Anlageverwalter eine aktivere Positionierung in Bezug auf die Duration (die Duration misst die Sensitivität des Portfolios gegenüber Zinsschwankungen in Jahren), die geografische Allokation und/oder die Sektor- bzw. Emittentenauswahl im Vergleich zur Benchmark eingehen. Daher wird mit einer deutlichen Abweichung von der Benchmark gerechnet. Unter bestimmten Marktbedingungen (hohe Volatilität der Kreditmärkte, Turbulenzen usw.) kann die Positionierung des Teilfonds bei den oben genannten Indikatoren jedoch nahe an der Benchmark liegen.

    Aktueller Kurs (10.05.2023)

    99,83 EUR

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr3,15 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr-1,11
    Weitere Kennzahlen
    SRI 2
    12-Monats-Hoch102,86 EUR
    12-Monats-Tief97,69 EUR
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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