AVL-Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -4,13 % |
|---|---|
| 1 Monat | -1,99 % |
| 3 Monate | -4,36 % |
| 6 Monate | -3,34 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -3,42 % |
| 3 Jahre | +16,13 % |
| 5 Jahre | +13,81 % |
| Max. | +24,21 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU0969484178
- WKN
- A1W54P
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 08.01.2014
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,05 EUR
- Fondsvolumen
-
184,042 Mio. EUR
(03.11.2020) - Fondsmanager
- Anja Eijking
- Fondsgesellschaft
- BMO Asset Management Limited
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Wandelanleihen
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel ist, hohe Renditen Ihrer Anlage zu erreichen. Der Fonds strebt an, dies über die Anlage in Wandelanleihen (Anleihen, die binnen einer Wandlungsfrist in ein vorab festgelegtes Kontingent von Aktien des Unternehmens umgewandelt werden können, in der Regel nach dem Ermessen des Anleiheinhabers). Mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens werden in Wandelanleihen investiert, die von Unternehmen mit Sitz in Europa, den Vereinigten Staaten, Japan und Asien begeben werden.
Strategie
Der Fonds wird in der Regel mindestens 51 % seines Vermögens in Wandelanleihen halten, die nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft Investment Grade-Qualität haben, sofern der Markt für Wandelanleihen genügend "ausgewogene" Anlagemöglichkeiten mit Investment Grade-Qualität bietet, um ein gut diversifiziertes Portfolio zu unterhalten. Eine ausgewogene Wandelanleihe zeichnet sich dadurch aus, dass sie nicht zu weit über ihrem Rückkaufswert gehandelt wird und/oder nicht mit einer zu hohen Umwandlungsprämie gehandelt wird). Der Fonds kann Finanzterminkontrakte (wie Aktienindex-, Zinssatzund Devisenkontrakte) abschließen, um den Fonds gegen ungünstige Schwankungen der Kurse an den Aktienmärkten, der Zinsen oder der Wechselkurse zu schützen.
Aktueller Kurs (20.01.2022)
11,85 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 5,71 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 6,43 % |
| 5 Jahre | 5,82 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,51 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,94 |
| 5 Jahre | 0,59 |
Weitere Kennzahlen
| SRRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 12,59 EUR |
| 12-Monats-Tief | 11,85 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
