Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -0,59 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,98 % |
| 3 Monate | -0,46 % |
| 6 Monate | +5,43 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +3,64 % |
| 3 Jahre | -3,72 % |
| Max. | -4,40 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU0970691076
- WKN
- A3DLEP
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 05.12.2013
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
156,82 Mio. USD
(19.02.2021) - Fondsmanager
- Dolan McEniry Capital Management, LLC
- Fondsgesellschaft
- iM Global Partner Asset Management
- Lfd. Kosten:
- 1,56 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Ziel dieses Fonds ist es, seinen Anlegern einen Kapitalzuwachs zu bieten.
Strategie
Dies erfolgt in der Hauptsache durch ein Portfolio aus Anleihen, die von US-oder anderen Emittenten ausgegeben werden und auf USD lauten. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (nach Abzug der Barmittel) werden durchgängig in auf USD lautende Anleihen investiert. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088, hat aber keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel. Der Unterverwalter ist der Ansicht, dass die Berücksichtigung ökologischer, sozialer und die Unternehmensführung betreffender (ESG) Kriterien eine langfristige Wertschöpfung ermöglicht und positive Veränderungen fördert. Zu diesem Zweck hat sich die Verwaltungsgesellschaft eine ESG-Richtlinie gegeben, die unter www.imgp.com eingesehen werden kann. Laut der ESG-Richtlinie wird jede Anleihe vor der Anlage einer gründlichen Beurteilung nach verschiedenen ESG-Faktoren unterzogen, die von externen Quellen bereitgestellt und gegebenenfalls durch interne Untersuchungen des Unterverwalters ergänzt werden. Zur Erreichung der vom Fonds geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale strebt das Portfolio einen Kohlenstoff-Risikowert an, der gemäß der Methodik des Unterverwalters auf einer Skala von 0 (unerheblich) bis 50+ (gravierend) niedriger als 10 ist. Der ESG-Risikowert und die Kohlenstoffintensität des Portfolios werden ebenfalls überwacht.
Aktueller Kurs (24.04.2024)
-0,30 USD (-0,17 %)
175,32 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 3,83 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 3,95 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,09 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,65 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 177,83 USD |
| 12-Monats-Tief | 165,98 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
