JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) I (dist) - EUR

ISIN: LU0973523722
WKN: A1W5WJ

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1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr -4,43 %
1 Monat -3,97 %
3 Monate -4,40 %
6 Monate -6,02 %
1 Jahr -1,84 %
3 Jahre -33,68 %
5 Jahre -3,10 %
10 Jahre +5,88 %
Max. +12,53 %

Fondsdaten

ISIN
LU0973523722
WKN
A1W5WJ
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
11.10.2013
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Dividende
1,92 EUR
Fondsvolumen
266,798 Mio. EUR
(17.09.2024)
Fondsmanager
Winnie Liu, Paul Levene, Eric Wehbe
Fondsgesellschaft
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Lfd. Kosten
0,92 %
Fondskategorie
Anleihen
Unterkategorie
Anleihen Wandelanleihen
Schwerpunktregion
Global

Management

Anlageziel

Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende globale Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus wandelbaren Wertpapieren.

Strategie

Mindestens 67% des Vermögens werden in wandelbare Wertpapiere von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Zu den wandelbaren Wertpapieren können alle geeigneten wandelbaren oder austauschbaren Instrumente wie Wandelanleihen, Wandelschuldverschreibungen oder Wandelvorzugsaktien zählen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.

Aktueller Kurs (17.09.2024)

+0,34 EUR (+0,33 %)

102,27 EUR

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr 7,82 %
3 Jahre 13,94 %
5 Jahre 14,25 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr -0,65
3 Jahre -0,93
5 Jahre 0,21
Weitere Kennzahlen
SRI 4
12-Monats-Hoch 109,68 EUR
12-Monats-Tief 99,09 EUR
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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