Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +3,09 % |
---|---|
1 Monat | -0,11 % |
3 Monate | +2,69 % |
6 Monate | +8,49 % |
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1 Jahr | +11,42 % |
3 Jahre | +13,32 % |
5 Jahre | +30,75 % |
Max. | +33,74 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU0989305403
- WKN
- A1W9KY
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 29.11.2013
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
309,801 Mio. USD
(25.04.2024) - Fondsmanager
- Colin Reedie, Matthew Rees
- Fondsgesellschaft
- LGIM Managers (Europe) Limited
- Lfd. Kosten:
- 0,70 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Das Ziel des Fonds besteht darin, eine Kombination aus Wachstum und Erträgen zu erzielen, die über dem ICE BofA USD 3 Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Total Return Index, dem "Benchmarkindex", liegen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und hat das Ziel, den Benchmarkindex um 3,5 % p. a. zu übertreffen. Der Fonds ist bestrebt, dieses Ziel zu erreichen und gleichzeitig im Laufe der Zeit die CO2-Emissionen des Portfolios zu verringern. Ziel ist eine Reduzierung der gewichteten durchschnittlichen CO2-Intensität um 50 % bis 2030 gegenüber dem Basiswert von Dezember 2019. Der Fonds zielt darauf ab, unter allen Marktbedingungen positive Renditen zu erwirtschaften. Das Performanceziel des Fonds ist höher als das des L&G Absolute Return Bond Fund. Dieses Ziel versteht sich vor Abzug etwaiger Gebühren und über rollierende Dreijahreszeiträume gemessen. Es kann nicht zugesichert werden, dass der Fonds sein Anlageziel erreicht.
Strategie
Der Anlageverwalter verfügt über einen breiten Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung des Fondsportfolios. Der Fonds investiert vornehmlich in festverzinsliche Wertpapiere. Dazu gehören Anleihen und andere Schuldtitel, die in verschiedenen Währungen von Unternehmen und Regierungen aus aller Welt begeben werden. Neben der Verringerung der gewichteten durchschnittlichen CO2-Intensität im Laufe der Zeit bewirbt der Fonds eine Reihe von ökologischen und sozialen Merkmalen, indem er: - Anlagen in Anleihen von Unternehmen ausschließt, die auf der LGIM Future World Protection List ("FWPL") aufgeführt sind. - Unternehmen aus dem Fonds ausschließt, die den "Climate Impact Pledge" der Verwaltungsgesellschaft nicht erfüllen, um eine starke Unternehmensführung und nachhaltige Strategien zu fördern. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel, die von einer anerkannten Rating-Agentur ein Rating von Investment Grade (niedrigeres Risiko) erhalten haben. Er kann auch in Schuldtitel mit Sub-Investment-Grade-Rating (höheres Risiko) investieren. Der Fonds kann auch in Anleihen ohne Rating investieren, die nicht von einer Ratingagentur bewertet wurden. Der Fonds kann auch in übertragbare Wertpapiere investieren, darunter Depository Receipts, zulässige Einlagen, Geldmarktinstrumente, Barmittel, geldnahe Instrumente und Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen. Die Absolute-Return-Philosophie konzentriert sich auf Kapitalerhalt und Minimierung von Wertverlusten. Um gleichbleibend positive Renditen zu erzielen, wird ein deutlicher Schwerpunkt auf Risikomanagement und die Vermeidung von Downside-Szenarien gelegt. Der Fonds setzt Derivate in großem Umfang zu Anlagezwecken, zur Reduzierung des Risikos oder der Kosten oder zur Generierung zusätzlichen Wachstums ein. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Werte auf dem Preis eines oder mehrerer anderer Vermögenswerte basieren. Der Einsatz von Derivaten wird überwacht, um sicherzustellen, dass der Fonds keinen übermäßigen oder unbeabsichtigten Risiken ausgesetzt ist.
Aktueller Kurs (25.04.2024)
0,00 USD (-0,29 %)
1,45 USD
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 2,63 % |
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3 Jahre | 3,33 % |
5 Jahre | 4,52 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 3,09 |
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3 Jahre | 1,00 |
5 Jahre | 1,32 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 2 |
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12-Monats-Hoch | 1,46 USD |
12-Monats-Tief | 1,30 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.