Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +9,24 % |
|---|---|
| 1 Monat | +4,25 % |
| 3 Monate | -0,40 % |
| 6 Monate | -0,93 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +16,41 % |
| 3 Jahre | -9,90 % |
| 5 Jahre | +50,56 % |
| Max. | +51,67 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Fondsdaten
- ISIN
- LU0990502683
- WKN
- A1W804
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 20.02.2014
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
306,043 Mio. USD
(16.09.2024) - Fondsmanager
- William Blair Investment Management, LLC
- Fondsgesellschaft
- Lombard Odier Funds (Europe) SA
- Lfd. Kosten
- 1,90 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der MSCI All Countries World USD ND (die "Benchmark") wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen.
Strategie
Dieser Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Gesellschaften aus der ganzen Welt, die aufgrund des von ihnen erwarteten höheren Wachstums bzw. der von ihnen erwarteten höheren Rentabilität ausgewählt worden sind. Bei der Auswahl der einzelnen Aktien stützt sich der Fondsmanager auf seine eigene Finanzanalyse der Gesellschaften. Seiner Auffassung nach sind für den langfristigen Unternehmenserfolg vor allem Merkmale wie Disziplin, Fokus, Unternehmenskultur und Stetigkeit entscheidend, da diese langfristig für höhere Rendite- und Wachstumszahlen sorgen können. Die Portefeuillebestände sind vergleichsweise konzentriert. Der Teilfonds strebt keine bestimmten Branchen- oder Ländergewichtungen an. Daraus ergibt sich ein Portefeuille, das Titel von 60 bis 100 Gesellschaften umfasst. Im Rahmen der Anlagestrategie werden auch Derivate eingesetzt.
Aktueller Kurs (16.09.2024)
+0,06 USD (+0,22 %)
27,67 USD
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 13,09 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 19,00 % |
| 5 Jahre | 20,19 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,01 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,15 |
| 5 Jahre | 0,57 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 28,14 USD |
| 12-Monats-Tief | 21,53 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
