AVL-Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -0,47 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,56 % |
| 3 Monate | -0,32 % |
| 6 Monate | -0,26 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +3,83 % |
| 3 Jahre | +17,31 % |
| 5 Jahre | +19,44 % |
| Max. | +22,42 % |
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Fondsdaten
- ISIN
- LU0990656059
- WKN
- A1W75B
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 14.01.2014
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 2,12 EUR
- Fondsvolumen
-
165,067 Mio. EUR
(13.01.2022) - Fondsmanager
- Mathieu Girard, Michael Hünseler
- Fondsgesellschaft
- Assenagon Asset Management SA
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Assenagon SubDebt and CoCo Fonds strebt die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge durch die Vereinnahmung von Kreditrisikoprämien, Anleihezinsen und Kursgewinnen an, wobei zwischenzeitliche Wertschwankungen toleriert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind.
Strategie
CoCos sind Anleihen, die aufgrund ihrer vertraglichen Ausgestaltung bei Unterschreiten einer festgelegten Kapital- oder Solvenzquote in Aktien gewandelt bzw. teilweise oder vollständig abgeschrieben werden und so im Stressfall dem Fortbestand des Unternehmens dienen sollen. Für dieses besondere Risiko bieten CoCos eine vergleichsweise hohe Rendite. Der Fonds setzt auf eine Kombination quantitativer und qualitativer Bonitätsanalysen sowie auf Marktpreissignale, um Investmentopportunitäten zu identifizieren. Dabei wird eine Mindestbonität von B-/B3 nach Standard & Poor's bzw. Moody's oder eine vergleichbare Bonität vorausgesetzt. Bis zu 10 % des Fonds können in nicht-geratete Wertpapiere angelegt werden. Zusätzlich wird das Portfolio weitgehend gegen Zinsänderungs- und Währungsrisiken abgesichert.
Aktueller Kurs (13.01.2022)
-0,07 EUR (-0,15%)
46,68 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 2,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 3,21 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 8,83 % |
| 5 Jahre | 7,36 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,35 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,87 |
| 5 Jahre | 0,76 |
Weitere Kennzahlen
| SRRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 49,65 EUR |
| 12-Monats-Tief | 45,64 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
