EDM International - Spanish Equity L

ISIN: LU1034951563
WKN:

141,77 EUR

Aktueller Kurs (03.04.2024)

+0,53 EUR (+0,38 %)

Die maximale Anzahl von zehn Fonds für den Vergleich ist erreicht.
Zu Ihrer Eingabe konnte kein Fonds gefunden werden.
Der gewählte Fonds befindet sich bereits in der Vergleichsliste.
Der gewählte Fonds besitzt leider keine Vergleichsdaten.
Sie können den Hauptfonds nicht zu der Vergleichsliste hinzufügen.
Fonds finden
    Merken
    FER Rating

    Ihren Vorteil berechnen

    Ihr Vorteil mit AVL nach
    1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr +3,29 %
    1 Monat +4,50 %
    3 Monate +4,77 %
    6 Monate +10,94 %
    1 Jahr +14,82 %
    3 Jahre +10,70 %
    Max. +12,03 %

    Fondsdaten

    ISIN
    LU1034951563
    WKN
    Fondswährung
    Euro (EUR)
    Auflagedatum
    01.04.2014
    Ertragsverwendung
    Thesaurierend
    Dividende
    k. A.
    Fondsvolumen
    48,763 Mio. EUR
    (04.04.2024)
    Fondsmanager
    Albert Fayos, Ricardo Vidal, Ignacio Ortiz de Mendivil
    Fondsgesellschaft
    Waystone Management Company (Lux) SA
    Lfd. Kosten:
    1,65 %
    Fondskategorie
    Aktien
    Unterkategorie
    Branchenmix
    Schwerpunktregion
    Euroland

    Management

    Anlageziel

    Dieser Teilfonds ist ein Feeder-Teilfonds und wird als solcher jederzeit zu mindestens 85% seines Vermögens in Anteilen des Master- Fonds (EDM INVERSION, FI) investiert sein, der die Voraussetzungen eines "Master-OGAW" erfüllt. Das Ziel dieses Teilfonds ist es, durch Anlagen in dem Master-Fonds einen Kapitalzuwachs zu generieren.

    Strategie

    Der Teilfonds ist bestrebt, sein Anlageziel dadurch zu erreichen, dass er im Wesentlichen sein gesamtes Vermögen in die Anteile des Master-Fonds investiert. Der Master-Fonds wird in europäische Aktien anlegen. Das verbleibende Vermögen des Teilfonds wird aus zusätzlichen liquiden Mitteln bestehen, die zu gegebener Zeit möglicherweise aus Gründen der Handelsliquidität oder zur Zahlung der Kosten und Aufwendungen des Teilfonds erforderlich sind. Der Teilfonds beabsichtigt, die Höhe der für diese Zwecke gehaltenen zusätzlichen liquiden Mittel zu minimieren. Beschreibung des Master-Fonds Der Master-Fonds verwendet den General Index of the Madrid Stock Exchange "IGBM" als Referenzindex. Mindestens 75% des Gesamtengagements des Master-Fonds und 90% der Aktien werden an spanischen Märkten notierte Aktien und an anderen Märkten notierte Vermögenswerte von spanischen Unternehmen sein. Es wird sich überwiegend um hoch kapitalisierte Unternehmen handeln, ohne jedoch niedrig kapitalisierte Unternehmen auszuschließen. Das verbleibende Vermögen des Master-Fonds wird in festverzinsliche Anlagen investiert, und zwar in börsennotierte oder nicht börsennotierte öffentliche oder private festverzinsliche Anlagen, einschließlich Einlagen und Geldmarktinstrumente, wobei das Engagement höchstens 25% des Gesamtvermögens des Master- Fonds beträgt. Die durchschnittliche Laufzeit des festverzinslichen Portfolios des Master-Fonds wird nicht im Voraus festgelegt. Die Emissionen müssen ein durchschnittliches Mindestrating aufweisen (mindestens BBB-). Bis zu 100% des Vermögens können aber stets in Vermögenswerten angelegt sein, deren Rating jederzeit wenigstens dem des Königreichs Spanien entspricht. Das Exposure des Fonds gegenüber Währungsrisiken wird 30% nicht überschreiten. Der Master- Fonds wird nicht mehr als 10% seines Kapitals in Anteile finanzieller Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) investieren, bei denen es sich um qualifizierte Vermögenswerte handelt, harmonisiert oder nicht, die zur Gruppe des Managers gehören oder in anderer Weise mit dieser verbunden und eine Anlagepolitik verfolgen, die mit jener des Master-Fonds im Einklang steht. Das durch Derivate eingegangene Exposure des Master-Fonds gegenüber Marktrisiken entspricht maximal dem Betrag des Kapitals. Der Master-Fonds darf zu Absicherungs- und Anlagezwecken Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten, die an organisierten Derivatmärkten gehandelt werden, und zu Absicherungszwecken Geschäfte mit OTC-Derivaten tätigen. Diese Geschäfte sind aufgrund der Möglichkeit, dass die Absicherung nicht perfekt ist, sowie aufgrund des dabei eingesetzten Fremdkapitals und des Fehlens einer Clearinghauses Risiken ausgesetzt.

    Aktueller Kurs (03.04.2024)

    +0,53 EUR (+0,38 %)

    141,77 EUR

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr10,54 %
    3 Jahre14,50 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr1,10
    3 Jahre0,16
    Weitere Kennzahlen
    SRI 4
    12-Monats-Hoch142,52 EUR
    12-Monats-Tief121,04 EUR
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
    eKomi Siegel
    AVL vermittelt online seit 1997 erfolgreich Fonds ohne Ausgabeaufschlag, wer 100 % Rabatt möchte, benötigt lediglich ein über AVL vermitteltes Depot.
    AVL Weiterempfehlen
    {"page_type":"category","category_name":"Wertpapierfonds"}