Amundi I.S.I.J.P.M.EMU Govies IE EUR

ISIN: LU1050469870
WKN: A1109F

106,04 EUR

Aktueller Kurs (04.04.2024)

+0,53 EUR (+0,50 %)

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    Ihr Vorteil mit AVL nach
    1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr -1,22 %
    1 Monat +0,17 %
    3 Monate -1,29 %
    6 Monate +6,38 %
    1 Jahr +2,49 %
    3 Jahre -14,71 %
    5 Jahre -8,55 %
    Max. -6,16 %

    Fondsdaten

    ISIN
    LU1050469870
    WKN
    A1109F
    Fondswährung
    Euro (EUR)
    Auflagedatum
    14.04.2014
    Ertragsverwendung
    Thesaurierend
    Dividende
    k. A.
    Fondsvolumen
    1,284 Mrd. EUR
    (05.04.2024)
    Fondsmanager
    Degni Yace Fabrice
    Fondsgesellschaft
    Amundi Luxembourg SA
    Lfd. Kosten:
    0,14 %
    Fondskategorie
    Anleihen
    Unterkategorie
    Anleihen Staaten
    Schwerpunktregion
    Europa

    Management

    Anlageziel

    Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des J.P. MORGAN GBI EMU Investment Grade Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. J.P. Der MORGAN GBI EMU Investment Grade Index ist ein Anleihenindex, der für inländische Staatsanleihen repräsentativ ist, die von Ländern der Eurozone emittiert werden, die von jeder der drei Agenturen (Standard & Poors, Fitch und Moodys) mit Investment-Grade-Rating bewertet werden. Weitere Informationen über die Zusammensetzung des Index und seine operativen Regeln finden Sie im Prospekt und unter: jpmorgan.com Der Indexwert ist über Bloomberg (JPEIEMUI) erhältlich. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt.

    Strategie

    Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index nachzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie seine Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Zu- und Abflüsse zu bewältigen, und auch, wenn sie eine bessere Positionierung in einem Indexbestandteil ermöglichen. Um zusätzliche Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, kann der Teilfonds auch Wertpapierleihgeschäfte tätigen.

    Aktueller Kurs (04.04.2024)

    +0,53 EUR (+0,50 %)

    106,04 EUR

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr5,83 %
    3 Jahre6,93 %
    5 Jahre6,13 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr-0,13
    3 Jahre-0,88
    5 Jahre-0,33
    Weitere Kennzahlen
    SRI 3
    12-Monats-Hoch108,07 EUR
    12-Monats-Tief99,14 EUR
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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