Basis Vermögen I EUR

ISIN: LU1072253153
WKN: A114SW

140,51 EUR

Aktueller Kurs (22.05.2024)

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    Ihren Vorteil berechnen

    Ihr Vorteil mit AVL nach
    1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr +5,94 %
    1 Monat +2,38 %
    3 Monate +3,36 %
    6 Monate +9,11 %
    1 Jahr +9,55 %
    3 Jahre +7,59 %
    Max. +16,21 %

    Fondsdaten

    ISIN
    LU1072253153
    WKN
    A114SW
    Fondswährung
    Euro (EUR)
    Auflagedatum
    01.07.2014
    Ertragsverwendung
    Ausschüttend
    Dividende
    k. A.
    Fondsvolumen
    12,556 Mio. EUR
    (22.05.2024)
    Fondsmanager
    k. A.
    Fondsgesellschaft
    ETHENEA Independent Investors SA
    Lfd. Kosten
    2,47 %
    Fondskategorie
    Mischfonds
    Unterkategorie
    Mischfonds / flexibel
    Schwerpunktregion
    Global

    Management

    Anlageziel

    Anlagepolitik eine attraktive Wertsteigerung in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds beabsichtigt in vermögensverwaltende Fonds zu investieren. Hierfür werden anhand einer quantitativen sowie qualitativen Analyse Zielfonds selektiert und unter Berücksichtigung der jeweiligen Marktphase kombiniert. Ziel der Strategie ist es, die Kompetenz der erfolgreichsten Vermögensverwalter in einem Fonds zu bündeln und gleichzeitig unter Berücksichtigung zahlreicher Risikoparameter ein für jede Marktphase optimiertes Portfolio zu generieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

    Strategie

    Der Fonds investiert, je nach Marktlage und Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft oder des Fondsmanagements schwerpunktmäßig weltweit branchen- und sektorübergreifend in OGAW sowie andere OGA. Für den Fonds können auch Anteile an börsengehandelten Investmentanteilen (Exchange Traded Funds "ETFs") erworben werden, sofern diese dem Luxemburger Gesetz von 2010 über OGAW entsprechen. Diese können sowohl aktiv als auch passiv verwaltet werden.

    Aktueller Kurs (22.05.2024)

    +0,04 EUR (+0,03 %)

    140,51 EUR

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr3,69 %
    3 Jahre6,08 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr1,69
    3 Jahre0,21
    Weitere Kennzahlen
    SRI 3
    12-Monats-Hoch140,47 EUR
    12-Monats-Tief125,66 EUR
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
    eKomi Siegel
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