Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -0,58 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,95 % |
| 3 Monate | -1,10 % |
| 6 Monate | +6,25 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +2,22 % |
| 3 Jahre | -10,52 % |
| 5 Jahre | -6,97 % |
| Max. | -3,86 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- LU1089802497
- WKN
- A117X3
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 18.08.2014
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 2,43 EUR
- Fondsvolumen
-
330,502 Mio. EUR
(29.04.2024) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- Union Investment Luxembourg SA
- Lfd. Kosten:
- 0,77 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Unternehmen
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des UniInstitutional Global Credit Sustainable ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken sowie ethischer, sozialer und oekologischer Kriterien bei der Umsetzung der Anlagepolitik. Die fuer den Fonds zu erwerbenden Vermoegensgegenstaende werden diskretionaer auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert (aktives Management).
Strategie
Das Fondsvermoegen wird ueberwiegend angelegt in weltweiten Unternehmensanleihen. Der Fonds beruecksichtigt bei der Auswahl der Emittenten ethische, soziale und oekologische Kriterien. Als Emittenten koennen hierdurch Unternehmen aus bestimmten Branchen (wie z.B. Atomenergie, Produzenten von Streubomben, Landminen und deren Schluesseltechnologien) und Unternehmen, welche Arbeitsstandards verletzen oder in z.B. Umwelt-, Korruptions-, und Menschenrechtsskandale verwickelt sind sowie bestimmte Staaten (z.B. aufgrund eines undemokratischen Regimes) ausgeschlossen werden. Hierzu kann die Gesellschaft auch von externen Gesellschaften beraten werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmassstab (100% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates EUR Hedged), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu uebertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Moeglichkeit, unter Beruecksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Ueber- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschaetzungen wesentlich sowohl positiv als auch negativ von diesem Vergleichsmassstab abzuweichen. Darueber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmassstabs sind, jederzeit moeglich.Die nicht auf Euro lautenden Vermoegenswerte werden weitestgehend waehrungsgesichert.
Aktueller Kurs (29.04.2024)
+0,24 EUR (+0,27 %)
87,76 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 0,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | k. A. |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 4,81 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 5,07 % |
| 5 Jahre | 4,63 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,22 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,79 |
| 5 Jahre | -0,12 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 89,32 EUR |
| 12-Monats-Tief | 84,57 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
