AVL-Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -4,34 % |
|---|---|
| 1 Monat | -2,11 % |
| 3 Monate | -0,46 % |
| 6 Monate | +3,36 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +15,03 % |
| 3 Jahre | +32,12 % |
| 5 Jahre | +51,47 % |
| Max. | +100,57 % |
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Fondsdaten
- ISIN
- LU1113137761
- WKN
- A12CC9
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 25.09.2014
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 3,71 USD
- Fondsvolumen
-
104,4 Mio. USD
(21.01.2022) - Fondsmanager
- Vilet, Ditshuizen, Polfliet, Mosselaar, Klep
- Fondsgesellschaft
- Robeco Luxembourg SA
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Robeco QI US Conservative Equities investiert in risikoarme Aktien aus Nordamerika. Die Aktienselektion basiert auf einem quantitativen Modell. Der Fonds verfolgt das langfristige Ziel, gleiche oder höhere Renditen, die den üblichen Renditen des nordamerikanischen Marktes entsprechen, bei reduziertem Verlustrisiko zu erzielen.
Strategie
Die ausgewählten risikoarmen Aktien zeichnen sich durch hohe Dividendenrenditen, günstige Bewertung, starkem Momentum und positivem Analystentrend aus. Dies resultiert in einem diversifizierten Portfolio von defensiven Aktien, dass durch einen niedrigen Portfolioumschlag gekennzeichnet ist, um stabile Aktienerträge zu erwirtschaften. Das Währungsrisiko wird nicht abgesichert. Schwankungen der Wechselkurse werden sich deshalb unmittelbar auf den Kurs des Fonds auswirken.
Aktueller Kurs (21.01.2022)
-1,20 USD (-0,84%)
142,49 USD
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 0,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 10,10 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 19,80 % |
| 5 Jahre | 16,58 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,54 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,65 |
| 5 Jahre | 0,72 |
Weitere Kennzahlen
| SRRI | 6 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 149,76 USD |
| 12-Monats-Tief | 123,94 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
