Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +1,91 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,71 % |
| 3 Monate | +1,92 % |
| 6 Monate | +5,23 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +22,10 % |
| 3 Jahre | +20,68 % |
| Max. | +46,14 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU1116897502
- WKN
- A12CV9
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 01.12.2014
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 1,92 EUR
- Fondsvolumen
-
1,869 Mrd. EUR
(21.01.2025) - Fondsmanager
- Dal Col Mario, Purtschert Markus
- Fondsgesellschaft
- UBS Asset Management (Europe) S.A.
- Lfd. Kosten
- 0,60 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Das Anlageziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist ein langfristiger substanzieller Vermögenszuwachs durch ein direktes oder indirektes Engagement in vorwiegend globalen Aktien. Die Referenzwährung des Teilfonds ist EUR. Dieser aktiv verwaltete Teilfonds verwendet den Referenzindex, eine Zusammensetzung aus 90 % MSCI World EUR-hedged und 10 % MSCI Emerging Markets in Euro, als Referenz für die Portfoliozusammensetzung, Performancevergleiche und das Risikomanagement. Während ein Teil des Portfolios in dieselben Instrumente und mit derselben Gewichtung wie der Referenzindex investiert werden kann, kann der Portfolio Manager nach eigenem Ermessen in Unternehmen investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind, um bestimmte Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher in Phasen mit höherer Marktvolatilität erheblich von jener des Referenzindex abweichen.
Strategie
Zur Umsetzung der Anlagestrategie kann der Portfolio Manager in verschiedene Anlageinstrumente wie einzelne Aktien, Einlagen, Aktien oder Anteile von OGAW oder anderen OGA, OGAW-zugelassene Zertifikate und Derivate investieren. Der Teilfonds kann strategische Engagements in globalen Aktien eingehen und aus taktischen Gründen mittels Derivaten ein gehebeltes (Long- und Short-) Engagement in den globalen Aktienmärkten aufbauen. Die taktische Über-/Untergewichtung der einzelnen Aktienmärkte kann jedoch nur in begrenztem Umfang umgesetzt werden. Zu Liquiditätszwecken darf der Fonds Geldmarktinstrumente oder liquide Mittel halten.
Aktueller Kurs (21.01.2025)
+1,47 EUR (+0,78 %)
190,98 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 10,59 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 13,57 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,81 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,44 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 192,32 EUR |
| 12-Monats-Tief | 156,88 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
