Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +2,87 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,23 % |
| 3 Monate | +4,48 % |
| 6 Monate | +3,84 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +9,38 % |
| 3 Jahre | -12,50 % |
| 5 Jahre | -15,45 % |
| Max. | -11,01 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU1118014106
- WKN
- A2N6N0
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 11.12.2015
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
678,022 Mio. EUR
(07.10.2024) - Fondsmanager
- Michaël Soued
- Fondsgesellschaft
- Natixis Investment Managers International
- Lfd. Kosten
- 0,37 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Das Anlageziel des Ostrum SRI Euro Aggregate (der "Teilfonds") besteht darin, seinen Referenzindex, den Bloomberg Capital Euro Aggregate 500MM, über die empfohlene Mindestanlagedauer von 2 Jahren zu übertreffen, indem er in eine breite Palette von festverzinslichen Instrumenten investiert, die nicht-finanzielle ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) erfüllen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann zu Informationszwecken mit der des Vergleichsindex verglichen werden. In der Praxis wird das Portfolio des Teilfonds wahrscheinlich Bestandteile des Vergleichsindex enthalten, der Anlageverwalter kann jedoch innerhalb der Grenzen der Anlagepolitik des Teilfonds nach eigenem Ermessen die Wertpapiere für das Portfolio auswählen. Er beabsichtigt jedoch nicht, diesen Vergleichsindex nachzubilden, und kann daher wesentlich von ihm abweichen.
Strategie
Der Teilfonds legt sein Nettovermögen hauptsächlich in auf Euro lautende Kredit- und Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating sowie in Agency- und gedeckte Anleihen an. Der Teilfonds verfügt jederzeit über ein Engagement in festverzinslichen auf Euro lautenden Wertpapieren. Der Teilfonds legt mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Kredit- und Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating sowie in Agency- und gedeckte Anleihen an. Zur Diversifizierung und zur Optimierung der risikobereinigten Rendite kann der Teilfonds in folgende Anlageklassen investieren: - Geldmarktinstrumente, - Inflationsgebundene Anleihen, - Variabel verzinsliche Anleihen, - Staatliche Emittenten sind auf 70 % begrenzt (ohne von staatlichen Emittenten begebene grüne Anleihen), - Verbriefungen (wie forderungsbesicherte Wertpapiere, MBS-Anleihen, besicherte Schuldtitel und besicherte Darlehensverpflichtungen), bis zu 20 % seines Nettovermögens. Diese Wertpapiere sollen ein Investment-Grade-Rating aufweisen
Aktueller Kurs (07.10.2024)
-0,38 EUR (-0,43 %)
87,61 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 5,07 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 6,18 % |
| 5 Jahre | 5,43 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,23 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,89 |
| 5 Jahre | -0,73 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 88,95 EUR |
| 12-Monats-Tief | 81,59 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
